Historique base 100 du 27/04/2021 au 26/04/2024

Wellington IE Gbl Hlth Car Equity USD N
Act. Sect. Santé-Pharmacie
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,52 % 0,47 %
Perf. 4 semaines -3,89 % -3,50 %
Perf. 1er janvier 3,97 % 2,57 %
Perf. 1 an 10,42 % 1,76 %
Perf. 3 ans 7,07 % -0,96 %
Perf. 5 ans 48,20 % 36,38 %
Perf. 8 ans 93,06 % 67,44 %
Perf. 10 ans 210,07 % 133,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,08 % -1,64 %
Perf. 2022 -5,52 % -9,98 %
Perf. 2021 11,03 % 16,24 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,48 % 1,86 %
Volatilité 15,00 % 12,11 %
Sharpe 0,22 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 109 / 143 4
3 mois 83 / 143 3
6 mois 48 / 141 2
YTD 83 / 143 3
1 an 19 / 139 1
3 ans 66 / 109 3
5 ans 41 / 71 3
8 ans 19 / 50 2
10 ans 10 / 37 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,00 %
Mauvais
Perte max -16,62 %
Bon
DSR 10,38 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Moyen
VAR 95 -3,21 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Mauvais
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,31
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/04/2024 134,88 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,25 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,33 %
Frais de gestion PRIIPS 1,32 %
Frais de transaction 0,52 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington IE Gbl Hlth Car Equity USD N
3,97%
10,42%
7,07%
15,00%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,19%
11,00%
33,22%
14,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,19%
11,00%
33,22%
14,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS EF Sust Health Transfo USD P-acc
0,34%
6,96%
18,10%
14,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Club Innovation Santé
5,93%
4,16%
-2,24%
14,89%
ETF Hanetf Ind Hlthcr Mtrend Eql Weight USD
-6,53%
-8,58%
-35,53%
22,41%
Fonds le plus consulté EdR Fd Healthcare A EUR
-0,35%
-1,15%
10,31%
13,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Santé-Pharmacie est : MSCI World Health Care NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Health Care NR.