Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,07 % | 0,43 % |
Perf. 4 semaines | -1,06 % | -0,55 % |
Perf. 1er janvier | -0,51 % | -0,26 % |
Perf. 1 an | -4,44 % | -1,27 % |
Perf. 3 ans | 22,34 % | 7,47 % |
Perf. 5 ans | - | 8,96 % |
Perf. 8 ans | - | 19,26 % |
Perf. 10 ans | - | 32,51 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,01 % | 0,50 % |
Perf. 2019 | 14,00 % | 7,39 % |
Perf. 2018 | 4,10 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,72 % | 2,67 % |
Volatilité | 9,36 % | 3,97 % |
Sharpe | 0,87 | 0,78 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 289 / 681 | 2 | |
3 mois | 584 / 680 | 4 | |
6 mois | 583 / 658 | 4 | |
YTD | 290 / 681 | 2 | |
1 an | 388 / 639 | 3 | |
3 ans | 7 / 513 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,36 % | Très mauvais | |
Perte max | -13,07 % | Mauvais | |
DSR | 6,17 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,22 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,88 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,87 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,36 | Moyen | |
Sortino | 1,32 | Très bon | |
Omega | 1,43 | Très bon | |
Calmar | 0,63 | Très bon |
Type | OEIC |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 01/03/2021 | 130,15 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,31 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,35 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,41 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Wellington Global Credit Plus Fd USD S H |
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-0,51%
|
-4,44%
|
22,34%
|
9,36% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
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-4,18%
|
-2,06%
|
15,40%
|
7,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | H2O Multi Aggregate Fund USD R(C) |
![]() |
1,09%
|
-6,03%
|
32,63%
|
9,27% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | KBC Renta Nokrenta NOK Acc |
![]() |
-0,54%
|
-0,04%
|
-2,84%
|
9,36% | ||
ETF | UBS ETF Sus Devpt Bank Bds ETF USD A C | - |
0,88%
|
-7,79%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
4,38%
|
-27,89%
|
12,01%
|
- |