Historique base 100 du 13/05/2018 au 12/05/2021

Wellington Global Total Return Fd EUR DH
Perf. abs. euro multi classe actifs
Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs

Performance

Perf. 12/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -0,12 % -0,04 %
Perf. 1er janvier 0,39 % 2,42 %
Perf. 1 an -1,31 % 6,92 %
Perf. 3 ans 0,19 % 2,95 %
Perf. 5 ans - 6,92 %
Perf. 8 ans - 15,93 %
Perf. 10 ans - 21,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,69 % -1,17 %
Perf. 2019 -0,89 % 6,81 %
Perf. 2018 1,58 % -5,27 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 0,25 % 1,15 %
Volatilité 2,18 % 5,04 %
Sharpe 0,31 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 149 / 309 2
3 mois 215 / 302 3
6 mois 264 / 302 4
YTD 215 / 302 3
1 an 235 / 292 4
3 ans 152 / 234 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,18 %
Très bon
Perte max -3,28 %
Très bon
DSR 1,55 %
Très bon
Beta baiss. 0,05
Très bon
VAR 95 -0,42 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,44
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/05/2021 134,95 K€
Variation de l'actif 3 mois -0,66 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Courants 0,99 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Global Total Return Fd EUR DH
0,39%
-1,31%
0,19%
2,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Next AM Fund Tendance Finance A
-6,77%
-11,10%
19,85%
8,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Multi-Strategies C (C)
0,50%
2,27%
0,52%
2,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Candriam Multi-Strategies C (C)
0,50%
2,27%
0,52%
2,23%
ETF Lyxor Barcl Float Rate Euro 0-7Y ETF EUR
-0,05%
1,60%
-0,12%
1,19%
Fonds le plus consulté H2O Moderato FCP R(C) -
11,37%
40,86%
-3,09%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.