Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

Wellington US Equity L/S Fd USD S Acc
Perf. abs. USD
Cat: Performance absolue USD

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,90 % -0,87 %
Perf. 4 semaines 1,71 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 0,08 % 1,84 %
Perf. 1 an 2,45 % -5,59 %
Perf. 3 ans 23,83 % 8,46 %
Perf. 5 ans - 3,54 %
Perf. 8 ans - 23,05 %
Perf. 10 ans - 23,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,22 % -4,50 %
Perf. 2019 10,30 % 7,64 %
Perf. 2018 9,04 % 1,65 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 6,98 % 2,49 %
Volatilité 10,46 % 5,67 %
Sharpe 0,71 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 31 / 31 4
3 mois 26 / 31 4
6 mois 22 / 31 3
YTD 31 / 31 4
1 an 9 / 28 2
3 ans 6 / 21 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,46 %
Moyen
Perte max -14,92 %
Bon
DSR 7,26 %
Moyen
Beta baiss. 1,28
Mauvais
VAR 95 -2,33 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Bon
Ratio d'info. 0,62
Bon
Sortino 1,02
Bon
Omega 1,35
Bon
Calmar 0,50
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 5,97 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,38 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington US Equity L/S Fd USD S Acc
0,08%
2,45%
23,83%
10,46%
Meilleur fonds – meilleure notation Alger Dynamic Opp Fd A USD Acc
3,62%
26,88%
60,10%
14,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMorgan F US Hedged Eq C USD Acc
2,50%
3,72%
29,05%
10,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JPMorgan F US Hedged Eq C USD Acc
2,50%
3,72%
29,05%
10,49%
Fonds le plus consulté Alger Dynamic Opp Fd A EUR Acc
3,70%
27,98%
60,76%
14,99%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue USD est : Cat: Performance absolue USD. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue USD.