Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % -0,10 %
Perf. 4 semaines 0,69 % 0,82 %
Perf. 1er janvier 6,59 % 4,17 %
Perf. 1 an 9,76 % 8,66 %
Perf. 3 ans 13,75 % -0,39 %
Perf. 5 ans 25,15 % 1,35 %
Perf. 8 ans 31,89 % 6,50 %
Perf. 10 ans 36,92 % 15,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,34 % 5,10 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,40 %
Perf. 2021 2,09 % 1,90 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 4,33 % -0,24 %
Volatilité 3,28 % 3,68 %
Sharpe 0,72 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 776 / 1139 3
3 mois 821 / 1137 3
6 mois 324 / 1101 2
YTD 126 / 1071 1
1 an 276 / 1058 2
3 ans 48 / 838 1
5 ans 22 / 648 1
8 ans 15 / 395 1
10 ans 33 / 309 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,28 %
Très bon
Perte max -6,33 %
Très bon
DSR 2,43 %
Très bon
Beta baiss. 0,16
Très bon
VAR 95 -0,73 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. 0,81
Bon
Sortino 0,97
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,37
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/02/2018 116,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,77 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,45 %
Frais de gestion PRIIPS 0,45 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
6,59%
9,76%
13,75%
3,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
17,83%
21,74%
36,13%
7,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
6,10%
8,45%
15,38%
3,41%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
3,01%
4,36%
5,90%
3,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
3,06%
8,20%
-1,29%
3,33%
ETF HGIF Gbl Sust Gov Bd Idx Fd ETFH EUR Acc -
1,59%
7,91%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
2,36%
12,30%
38,09%
25,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.