Historique base 100 du 11/12/2021 au 10/12/2024

Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 3,97 % 1,17 %
Perf. 1er janvier 16,61 % 9,96 %
Perf. 1 an 15,95 % 11,62 %
Perf. 3 ans 13,95 % 0,42 %
Perf. 5 ans 45,80 % 19,23 %
Perf. 8 ans 58,85 % 26,32 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,64 % 4,72 %
Perf. 2022 -7,59 % -12,81 %
Perf. 2021 16,53 % 4,07 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,79 % 0,09 %
Volatilité 8,35 % 6,09 %
Sharpe 0,31 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 123 1
3 mois 4 / 123 1
6 mois 18 / 123 1
YTD 14 / 123 1
1 an 21 / 123 1
3 ans 9 / 109 1
5 ans 11 / 93 1
8 ans 4 / 58 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,35 %
Moyen
Perte max -10,04 %
Très bon
DSR 5,52 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Bon
VAR 95 -1,75 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très bon
Ratio d'info. 0,00
Moyen
Sortino 0,47
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/12/2024 26,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,90 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0,5 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alma IF Zazove Gbl Convert I USD Acc
16,61%
15,95%
13,95%
8,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
17,31%
18,08%
22,12%
9,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LGIF Global Convert Recovery A Dist EURh
8,59%
11,29%
4,28%
7,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nachhaltige Wandelanleihen Glb AK I EUR
7,79%
10,97%
-8,56%
8,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Quaero Lux Glb Convertible Bds C EUR Acc
10,06%
12,18%
-2,15%
8,18%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
8,00%
12,72%
5,23%
9,66%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
3,49%
7,08%
-13,71%
11,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.