Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

Amundi - KBI Aqua ISR C
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,12 % 0,96 %
Perf. 1er janvier 6,55 % 2,52 %
Perf. 1 an 6,48 % -0,82 %
Perf. 3 ans 42,98 % 24,98 %
Perf. 5 ans 48,25 % 40,35 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,63 % -9,48 %
Perf. 2021 35,23 % 24,53 %
Perf. 2020 3,22 % 0,96 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 13,66 % 7,80 %
Volatilité 13,98 % 11,77 %
Sharpe 0,95 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 21 / 117 1
3 mois 21 / 117 1
6 mois 17 / 115 1
YTD 19 / 115 1
1 an 17 / 113 1
3 ans 5 / 78 1
5 ans 16 / 55 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,98 %
Moyen
Perte max -18,13 %
Bon
DSR 9,24 %
Bon
Beta baiss. 0,67
Moyen
VAR 95 -3,19 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,95
Très bon
Ratio d'info. 0,60
Bon
Sortino 1,44
Très bon
Omega 1,38
Très bon
Calmar 0,73
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 672,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,04 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi - KBI Aqua ISR C
6,55%
6,48%
42,98%
13,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Macquarie Sust Global Listed Inf A EUR
-1,88%
-4,78%
33,31%
13,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Macquarie Sust Global Listed Inf A EUR
-1,88%
-4,78%
33,31%
13,51%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SG Amundi Actions Monde Eau
6,58%
6,45%
42,59%
14,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Gbl Infras Income USD W Acc
4,62%
-0,07%
33,54%
13,70%
ETF SPDR S&P US Utilities Sel Sector USD Acc
-7,61%
-16,88%
31,83%
17,86%
Fonds le plus consulté BNP Paribas Aqua Classic
7,14%
7,70%
36,17%
16,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.