Perf. 03/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,06 % | -0,05 % |
Perf. 4 semaines | -1,23 % | -0,78 % |
Perf. 1er janvier | -1,70 % | -0,20 % |
Perf. 1 an | 0,22 % | -0,99 % |
Perf. 3 ans | 8,34 % | 8,08 % |
Perf. 5 ans | - | 8,90 % |
Perf. 8 ans | - | 19,45 % |
Perf. 10 ans | - | 33,07 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,23 % | 0,51 % |
Perf. 2019 | 6,70 % | 7,40 % |
Perf. 2018 | -1,84 % | -0,95 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,12 % | 2,68 % |
Volatilité | 4,76 % | 3,97 % |
Sharpe | 0,74 | 0,78 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 529 / 682 | 4 | |
3 mois | 340 / 681 | 2 | |
6 mois | 324 / 659 | 2 | |
YTD | 529 / 682 | 4 | |
1 an | 100 / 640 | 1 | |
3 ans | 227 / 514 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,76 % | Bon | |
Perte max | -8,75 % | Bon | |
DSR | 4,07 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,30 | Bon | |
VAR 95 | -0,66 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,74 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
Sortino | 0,87 | Moyen | |
Omega | 1,49 | Très bon | |
Calmar | 0,41 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 | 119,61 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,01 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,9 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,14 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Green Bd AT EUR Cap |
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-1,70%
|
0,22%
|
8,34%
|
4,76% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-4,40%
|
-2,02%
|
15,21%
|
7,68% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BPSA Obligations CHF |
![]() |
0,00%
|
1,78%
|
11,73%
|
4,67% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi RI Impact Green Bonds DP Acc |
![]() |
-1,84%
|
1,04%
|
10,61%
|
3,97% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
![]() |
0,43%
|
-4,87%
|
2,00%
|
4,62% | ||
ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov ETF DR C |
![]() |
-2,16%
|
-5,79%
|
11,90%
|
5,63% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
2,74%
|
-24,94%
|
11,31%
|
- |