Historique base 100 du 14/06/2021 au 13/06/2024

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -2,14 % -1,32 %
Perf. 1er janvier 7,70 % 9,08 %
Perf. 1 an 13,68 % 14,62 %
Perf. 3 ans 42,42 % 28,10 %
Perf. 5 ans 74,91 % 64,10 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,24 % 7,60 %
Perf. 2022 10,15 % -2,62 %
Perf. 2021 40,31 % 34,81 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 13,41 % 8,88 %
Volatilité 14,01 % 12,49 %
Sharpe 0,85 0,59

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 66 1
3 mois 18 / 66 2
6 mois 54 / 65 4
YTD 30 / 65 2
1 an 20 / 64 2
3 ans 2 / 54 1
5 ans 8 / 47 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,01 %
Moyen
Perte max -13,91 %
Bon
DSR 9,28 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -3,01 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,73
Bon
Sortino 1,28
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,84
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/06/2024 46,49 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,19 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,70%
13,68%
42,42%
14,01%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
12,01%
19,50%
46,41%
12,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
9,41%
17,31%
40,57%
14,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
7,50%
15,89%
12,81%
16,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd EUR Acc
9,17%
18,22%
31,84%
14,50%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
3,78%
8,28%
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
3,98%
12,17%
31,19%
17,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.