Perf. 12/05/2022 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,46 % | 0,77 % |
Perf. 4 semaines | -7,61 % | -8,07 % |
Perf. 1er janvier | -11,11 % | -13,27 % |
Perf. 1 an | 9,56 % | 5,76 % |
Perf. 3 ans | 47,94 % | 41,24 % |
Perf. 5 ans | 78,64 % | 66,05 % |
Perf. 8 ans | - | - |
Perf. 10 ans | - | - |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2021 | 35,80 % | 33,17 % |
Perf. 2020 | 9,62 % | 9,85 % |
Perf. 2019 | 31,52 % | 30,76 % |
Données 3 ans au 30/04/2022 | ||
Perf. annualisée | 15,07 % | 13,34 % |
Volatilité | 17,28 % | 18,38 % |
Sharpe | 0,90 | 0,76 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 169 / 446 | 2 | |
3 mois | 303 / 445 | 3 | |
6 mois | 144 / 444 | 2 | |
YTD | 208 / 445 | 2 | |
1 an | 200 / 426 | 2 | |
3 ans | 103 / 353 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - | |
4 ans | - | - | |
7 ans | - | - | |
15 ans | - | - | |
20 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,28 % | Très bon | |
Perte max | -30,01 % | Très bon | |
DSR | 12,24 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,87 | Très bon | |
VAR 95 | -3,29 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,90 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,10 | Moyen | |
Sortino | 1,28 | Très bon | |
Omega | 1,46 | Bon | |
Calmar | 0,52 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 12/05/2022 | 376,25 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 43,78 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 1 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,69 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ABN AMRO Parnassus US Sustain Eq A EUR |
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-11,11%
|
9,56%
|
47,94%
|
17,28% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | OssiamLux SB CAPE US SectVa TR1C EUR Acc |
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-4,03%
|
16,55%
|
64,26%
|
19,02% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Nordea 1 Nor Amer Stars Eq Fd BP USD |
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-9,52%
|
7,42%
|
60,18%
|
17,52% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Nordea 1 Nor Amer Stars Eq Fd BP USD |
![]() |
-9,52%
|
7,42%
|
60,18%
|
17,52% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federis ISR Actions Amerique U |
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-13,05%
|
9,29%
|
48,92%
|
17,72% | ||
ETF | Ossiam Shiller Bar Cape Us Sct Val Tr |
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-13,25%
|
-1,57%
|
41,60%
|
21,79% | ||
Fonds le plus consulté | Lyxor S&P 500 ETF D EUR |
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-7,18%
|
15,14%
|
62,37%
|
18,80% |