Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
Act. Pays Nordiques
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % 0,32 %
Perf. 4 semaines 6,28 % 8,17 %
Perf. 1er janvier 11,51 % 10,60 %
Perf. 1 an 11,61 % 15,23 %
Perf. 3 ans 1,77 % 3,36 %
Perf. 5 ans 74,29 % 63,29 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,98 % 10,23 %
Perf. 2022 -33,28 % -23,41 %
Perf. 2021 38,63 % 25,89 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée -1,28 % -0,63 %
Volatilité 18,80 % 16,87 %
Sharpe -0,14 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 46 / 49 4
3 mois 37 / 49 3
6 mois 31 / 49 3
YTD 23 / 49 2
1 an 35 / 49 3
3 ans 23 / 36 3
5 ans 8 / 27 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,80 %
Mauvais
Perte max -38,36 %
Mauvais
DSR 13,80 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Moyen
VAR 95 -4,67 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Mauvais
Ratio d'info. -1,00
Très mauvais
Sortino -0,19
Mauvais
Omega 0,99
Mauvais
Calmar -0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 160,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,20 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,91 %
Frais de gestion PRIIPS 1,93 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
11,51%
11,61%
1,77%
18,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C
13,01%
22,99%
30,18%
16,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
12,37%
10,31%
12,08%
18,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
12,37%
10,31%
12,08%
18,52%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR
12,37%
10,31%
12,08%
18,52%
ETF iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF
8,25%
17,48%
6,02%
21,65%
Fonds le plus consulté DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR
11,51%
11,61%
1,77%
18,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Nordiques est : MSCI Nordic Countries NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Nordic Countries NR.