Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,89 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 4,83 % | 7,19 % |
Perf. 1er janvier | 4,52 % | 7,08 % |
Perf. 1 an | 25,50 % | 15,04 % |
Perf. 3 ans | 29,62 % | 43,38 % |
Perf. 5 ans | - | 99,87 % |
Perf. 8 ans | - | 196,86 % |
Perf. 10 ans | - | 236,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 24,07 % | 11,36 % |
Perf. 2019 | 21,91 % | 29,20 % |
Perf. 2018 | -16,22 % | -6,07 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,21 % | 10,56 % |
Volatilité | 22,47 % | 23,45 % |
Sharpe | 0,38 | 0,47 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 14 / 68 | 1 | |
3 mois | 43 / 68 | 3 | |
6 mois | 47 / 68 | 3 | |
YTD | 18 / 68 | 2 | |
1 an | 18 / 68 | 2 | |
3 ans | 23 / 55 | 2 | |
5 ans | 24 / 45 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 22,47 % | Très bon | |
Perte max | -36,18 % | Très bon | |
DSR | 15,93 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Très bon | |
VAR 95 | -4,35 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,38 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,08 | Moyen | |
Sortino | 0,54 | Bon | |
Omega | 1,21 | Bon | |
Calmar | 0,24 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 33,85 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 87,47 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,995 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std I North Amer SC I Acc HEUR |
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4,52%
|
25,50%
|
29,62%
|
22,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD |
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11,74%
|
82,67%
|
180,45%
|
29,36% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | T.Rowe Price US Smaller Cies Eq A |
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6,56%
|
19,18%
|
69,11%
|
20,87% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federated Hermes US SMID Eq R USD Acc |
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6,93%
|
3,08%
|
27,97%
|
20,26% | ||
ETF | First Trust US Sm CC AlphaDEX A Acc USD |
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10,81%
|
17,91%
|
38,08%
|
29,73% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C |
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8,78%
|
17,48%
|
39,45%
|
26,19% |