Historique base 100 du 01/12/2018 au 30/11/2021

Aberdeen I North Am SmallComp I Acc HEUR
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap

Performance

Perf. 30/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % -1,69 %
Perf. 4 semaines -0,41 % -2,39 %
Perf. 1er janvier 29,13 % 25,11 %
Perf. 1 an 37,97 % 31,08 %
Perf. 3 ans 71,05 % 64,44 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2020 24,07 % 14,90 %
Perf. 2019 21,91 % 29,84 %
Perf. 2018 -16,22 % -5,56 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 19,63 % 18,58 %
Volatilité 22,40 % 23,62 %
Sharpe 0,90 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 77 1
3 mois 7 / 77 1
6 mois 6 / 77 1
YTD 4 / 77 1
1 an 21 / 77 2
3 ans 13 / 61 1
5 ans 13 / 48 2
8 ans 4 / 37 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,40 %
Très bon
Perte max -35,71 %
Très bon
DSR 15,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,73
Très bon
VAR 95 -3,89 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Très bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 1,34
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,56
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/11/2021 54,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,75 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 0,995 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aberdeen I North Am SmallComp I Acc HEUR
29,13%
37,97%
71,05%
22,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
35,49%
47,31%
186,06%
32,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RJF Eagle US SmallCap Strategy P USD Cap
28,53%
32,34%
89,94%
21,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq R USD Acc
32,44%
36,35%
55,33%
20,19%
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
31,76%
34,67%
55,07%
29,15%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
23,82%
28,84%
52,41%
26,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap.