Perf. 25/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,63 % | 0,18 % |
Perf. 4 semaines | 4,16 % | 3,24 % |
Perf. 1er janvier | 4,12 % | 2,94 % |
Perf. 1 an | 12,21 % | 0,45 % |
Perf. 3 ans | 35,29 % | 16,33 % |
Perf. 5 ans | - | 27,94 % |
Perf. 8 ans | - | 49,94 % |
Perf. 10 ans | - | 57,45 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 12,08 % | 0,12 % |
Perf. 2019 | 22,58 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -3,15 % | -2,52 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,99 % | 4,07 % |
Volatilité | 14,68 % | 9,00 % |
Sharpe | 0,71 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 26 / 106 | 1 | |
3 mois | 28 / 106 | 2 | |
6 mois | 21 / 106 | 1 | |
YTD | 13 / 97 | 1 | |
1 an | 13 / 97 | 1 | |
3 ans | 2 / 64 | 1 | |
5 ans | 5 / 43 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,68 % | Très mauvais | |
Perte max | -29,88 % | Très mauvais | |
DSR | 11,18 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,60 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,84 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,71 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,25 | Moyen | |
Sortino | 0,93 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,35 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 21,15 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 48,65 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,55148 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Income & Growth AMg2 (H2-SGD) Dis |
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4,12%
|
12,21%
|
35,29%
|
14,68% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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5,26%
|
23,94%
|
51,10%
|
15,25% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lazard Patrimoine USD |
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2,18%
|
-2,93%
|
16,61%
|
12,97% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc |
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1,87%
|
-8,99%
|
7,10%
|
13,04% | ||
ETF | SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis |
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0,79%
|
-4,28%
|
16,97%
|
11,59% | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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3,46%
|
20,73%
|
28,52%
|
14,29% |