Fiche d'identité
- Société
- Gutenberg Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 Y
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Etat Moyen Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index
- Gérant
- Peyman Peymani
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
06/05/2025
333,81 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,00 % | -0,03 % |
| Perf. 4 semaines | 1,99 % | 0,82 % |
| Perf. 1er janvier | -2,38 % | 1,07 % |
| Perf. 1 an | -4,20 % | 4,08 % |
| Perf. 3 ans | -4,99 % | 2,74 % |
| Perf. 5 ans | 1,90 % | -1,31 % |
| Perf. 8 ans | -3,58 % | -0,14 % |
| Perf. 10 ans | 0,11 % | 1,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -1,16 % | 1,96 % |
| Perf. 2023 | 4,61 % | 5,45 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -10,85 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,06 % | 0,68 % |
| Volatilité | 3,45 % | 3,96 % |
| Sharpe | -1,37 | -0,50 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 24 / 25 | 4 | |
| 3 mois | 25 / 25 | 4 | |
| 6 mois | 25 / 25 | 4 | |
| YTD | 25 / 25 | 4 | |
| 1 an | 25 / 25 | 4 | |
| 3 ans | 23 / 23 | 4 | |
| 5 ans | 5 / 22 | 1 | |
| 8 ans | 13 / 16 | 4 | |
| 10 ans | 9 / 16 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 3,45 % | Très bon | |
| Perte max | -8,15 % | Mauvais | |
| DSR | 2,81 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,40 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,01 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,37 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,73 | Mauvais | |
| Sortino | -1,68 | Très mauvais | |
| Omega | 0,58 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,56 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/05/2025 | 8,71 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -0,21 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,61 % |
| Surperformance | 0,41 % |
| Frais courants | 0,98 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,2 % |
| Frais de transaction | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Gutenberg Obligations C |
|
-2,38%
|
-4,20%
|
-4,99%
|
3,45% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Pluvalca Rentoblig A |
|
0,89%
|
4,97%
|
10,50%
|
2,72% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Capitop Revenus D |
|
1,28%
|
5,69%
|
6,62%
|
3,28% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Capitop Revenus D |
|
1,28%
|
5,69%
|
6,62%
|
3,28% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 3-5yr UCIT ETF EUR Dis |
|
1,63%
|
4,04%
|
1,54%
|
4,16% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc |
|
1,62%
|
5,18%
|
3,26%
|
4,03% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index.