Historique base 100 du 24/11/2019 au 23/11/2022

ALM Classic RA
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/11/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 2,05 % 2,32 %
Perf. 1er janvier -8,25 % -9,11 %
Perf. 1 an -8,10 % -9,35 %
Perf. 3 ans 1,04 % -1,59 %
Perf. 5 ans 6,45 % -0,58 %
Perf. 8 ans 17,53 % 7,65 %
Perf. 10 ans 35,68 % 18,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 6,88 % 5,20 %
Perf. 2020 2,36 % 1,94 %
Perf. 2019 10,06 % 8,52 %
Données 3 ans au 31/10/2022
Perf. annualisée 0,05 % -1,00 %
Volatilité 7,12 % 6,65 %
Sharpe 0,08 -0,08

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2022

Rang Quartile
1 mois 87 / 268 2
3 mois 125 / 264 2
6 mois 69 / 263 2
YTD 98 / 261 2
1 an 84 / 257 2
3 ans 61 / 216 2
5 ans 29 / 167 1
8 ans 24 / 121 1
10 ans 12 / 97 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,12 %
Moyen
Perte max -13,97 %
Bon
DSR 5,57 %
Bon
Beta baiss. 1,10
Moyen
VAR 95 -1,41 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,10
Bon
Omega 1,04
Bon
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2022 1 398,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,41 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 1,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Classic RA
-8,25%
-8,10%
1,04%
7,12%
Meilleur fonds – meilleure notation BL Fund Selection 0-50 B
-2,67%
-3,58%
13,67%
6,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Gestion Flexible R
-0,30%
-1,11%
12,32%
6,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Richelieu Harmonies ESG R
-9,58%
-9,77%
-0,59%
7,17%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epsens Latitude Défensif A EUR Acc
1,98%
2,75%
3,56%
6,95%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
2,11%
1,38%
11,98%
7,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.