Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

ALM Dynamic
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,62 % 0,45 %
Perf. 4 semaines 2,34 % 2,41 %
Perf. 1er janvier 1,81 % 1,84 %
Perf. 1 an 2,36 % 3,11 %
Perf. 3 ans 13,78 % 7,82 %
Perf. 5 ans 37,82 % 24,49 %
Perf. 8 ans 64,89 % 38,39 %
Perf. 10 ans 74,62 % 45,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,47 % 2,84 %
Perf. 2019 17,75 % 12,41 %
Perf. 2018 -5,43 % -7,08 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,50 % 2,42 %
Volatilité 12,17 % 8,67 %
Sharpe 0,40 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 140 / 218 3
3 mois 38 / 218 1
6 mois 54 / 218 1
YTD 110 / 210 3
1 an 110 / 210 3
3 ans 16 / 149 1
5 ans 12 / 131 1
8 ans 7 / 101 1
10 ans 9 / 86 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,17 %
Très mauvais
Perte max -23,28 %
Très mauvais
DSR 9,41 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,32
Très mauvais
VAR 95 -2,91 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Bon
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,52
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,21
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 1 110,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,76 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,86 %
Surperformance Néant
Courants 1,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Dynamic
1,81%
2,36%
13,78%
12,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Spirale
0,23%
13,69%
20,21%
11,60%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Spirale
0,23%
13,69%
20,21%
11,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc
6,25%
9,46%
18,66%
11,58%
Fonds le plus consulté Allianz Strategy 50 CT (EUR)
1,46%
-1,93%
5,89%
9,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.