Historique base 100 du 03/12/2017 au 02/12/2020

HAAS Epargne Patrimoine C
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 02/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 2,15 % 3,51 %
Perf. 1er janvier -0,15 % -0,07 %
Perf. 1 an 0,41 % 0,78 %
Perf. 3 ans -5,57 % 0,60 %
Perf. 5 ans 0,05 % 5,01 %
Perf. 8 ans 23,98 % 23,78 %
Perf. 10 ans 28,85 % 28,17 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 4,72 % 8,09 %
Perf. 2018 -10,04 % -6,95 %
Perf. 2017 5,54 % 4,29 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -3,05 % -1,65 %
Volatilité 5,23 % 6,53 %
Sharpe -0,51 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 45 / 87 3
3 mois 68 / 87 4
6 mois 50 / 86 3
YTD 37 / 86 2
1 an 36 / 86 2
3 ans 52 / 72 3
5 ans 49 / 69 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,23 %
Très bon
Perte max -15,06 %
Moyen
DSR 4,37 %
Très bon
Beta baiss. 0,61
Très bon
VAR 95 -1,39 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Très mauvais
Ratio d'info. -1,45
Très mauvais
Sortino -0,61
Très mauvais
Omega 0,82
Très mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 116,46 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,32 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 2,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HAAS Epargne Patrimoine C
-0,15%
0,41%
-5,57%
5,23%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund M EUR Acc
8,65%
8,42%
15,45%
9,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Unofi-Prudence C EUR Acc
-0,45%
0,26%
0,28%
5,13%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM Voie Lactée E EUR Acc
2,69%
3,24%
7,06%
5,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alterna Plus EUR Acc
0,68%
1,49%
0,86%
5,18%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
-3,51%
-2,30%
-2,42%
8,49%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
8,01%
7,78%
14,77%
9,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.