Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,76 % | -0,73 % |
Perf. 4 semaines | -0,99 % | 0,18 % |
Perf. 1er janvier | 2,31 % | 2,60 % |
Perf. 1 an | 16,37 % | 21,57 % |
Perf. 3 ans | 27,75 % | 23,16 % |
Perf. 5 ans | 25,56 % | 30,85 % |
Perf. 8 ans | 52,97 % | 55,65 % |
Perf. 10 ans | 65,36 % | 65,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,02 % | 12,95 % |
Perf. 2019 | 13,11 % | 10,52 % |
Perf. 2018 | -2,67 % | -4,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,05 % | 7,58 % |
Volatilité | 8,34 % | 8,11 % |
Sharpe | 1,14 | 0,99 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 65 / 115 | 3 | |
3 mois | 52 / 114 | 2 | |
6 mois | 54 / 113 | 2 | |
YTD | 51 / 114 | 2 | |
1 an | 71 / 110 | 3 | |
3 ans | 22 / 84 | 2 | |
5 ans | 35 / 75 | 2 | |
8 ans | 22 / 48 | 2 | |
10 ans | 14 / 40 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,34 % | Bon | |
Perte max | -15,00 % | Bon | |
DSR | 5,70 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,73 | Bon | |
VAR 95 | -1,70 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,14 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,16 | Moyen | |
Sortino | 1,66 | Bon | |
Omega | 1,52 | Bon | |
Calmar | 0,63 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 11,17 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 7,68 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,29 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
KBC Bonds Convertibles EUR Acc |
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2,31%
|
16,37%
|
27,75%
|
8,34% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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4,41%
|
34,17%
|
69,32%
|
14,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | RWC Fd Asia Convertibles Fund B USD Acc |
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8,16%
|
16,72%
|
34,70%
|
8,72% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
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0,41%
|
10,79%
|
9,92%
|
8,15% | ||
ETF | SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis |
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3,64%
|
33,53%
|
49,26%
|
12,61% | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR |
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1,73%
|
28,32%
|
44,69%
|
11,21% |