Historique base 100 du 21/04/2018 au 20/04/2021

KBC Bonds Convertibles EUR Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 20/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,76 % -0,73 %
Perf. 4 semaines -0,99 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 2,31 % 2,60 %
Perf. 1 an 16,37 % 21,57 %
Perf. 3 ans 27,75 % 23,16 %
Perf. 5 ans 25,56 % 30,85 %
Perf. 8 ans 52,97 % 55,65 %
Perf. 10 ans 65,36 % 65,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,02 % 12,95 %
Perf. 2019 13,11 % 10,52 %
Perf. 2018 -2,67 % -4,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 9,05 % 7,58 %
Volatilité 8,34 % 8,11 %
Sharpe 1,14 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 65 / 115 3
3 mois 52 / 114 2
6 mois 54 / 113 2
YTD 51 / 114 2
1 an 71 / 110 3
3 ans 22 / 84 2
5 ans 35 / 75 2
8 ans 22 / 48 2
10 ans 14 / 40 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,34 %
Bon
Perte max -15,00 %
Bon
DSR 5,70 %
Bon
Beta baiss. 0,73
Bon
VAR 95 -1,70 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,14
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 1,66
Bon
Omega 1,52
Bon
Calmar 0,63
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 11,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,68 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Courants 1,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Bonds Convertibles EUR Acc
2,31%
16,37%
27,75%
8,34%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
4,41%
34,17%
69,32%
14,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RWC Fd Asia Convertibles Fund B USD Acc
8,16%
16,72%
34,70%
8,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Corporate Hybrid Bonds LC
0,41%
10,79%
9,92%
8,15%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
3,64%
33,53%
49,26%
12,61%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
1,73%
28,32%
44,69%
11,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.