Fiche d'identité
- Société
- Dom Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 60% EONIA + 20% EuroMTS 5-7 ans + 20% EURO STOXX 50 (hors dividendes)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Pierre Bénard, Jan de Coninck
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/04/2021
81,39 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,10 % | 0,11 % |
| Perf. 4 semaines | 0,43 % | 0,83 % |
| Perf. 1er janvier | 1,86 % | 1,87 % |
| Perf. 1 an | 16,57 % | 10,69 % |
| Perf. 3 ans | -1,11 % | 6,15 % |
| Perf. 5 ans | 0,30 % | 9,68 % |
| Perf. 8 ans | -2,75 % | 21,37 % |
| Perf. 10 ans | -6,31 % | 30,02 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 2,44 % | 1,22 % |
| Perf. 2019 | 3,52 % | 7,49 % |
| Perf. 2018 | -10,41 % | -5,00 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | -0,55 % | 1,94 % |
| Volatilité | 5,98 % | 5,45 % |
| Sharpe | -0,02 | 0,43 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 111 / 113 | 4 | |
| 3 mois | 54 / 113 | 2 | |
| 6 mois | 50 / 112 | 2 | |
| YTD | 64 / 113 | 3 | |
| 1 an | 27 / 112 | 1 | |
| 3 ans | 96 / 103 | 4 | |
| 5 ans | 85 / 92 | 4 | |
| 8 ans | 80 / 80 | 4 | |
| 10 ans | 73 / 73 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,98 % | Moyen | |
| Perte max | -17,53 % | Très mauvais | |
| DSR | 4,82 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,54 | Bon | |
| VAR 95 | -0,98 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,79 | Mauvais | |
| Sortino | -0,03 | Très mauvais | |
| Omega | 1,00 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,01 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Oui |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 4,07 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 1,28 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,5 % |
| Rachat | 2,5 % |
| Gestion | 2,3322 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 4,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Alcis Profil 30 EUR Acc |
|
1,86%
|
16,57%
|
-1,11%
|
5,98% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi Label Prudence ESR - E |
|
0,96%
|
12,11%
|
17,01%
|
6,44% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Terre d'Avenir Prudent P2-C |
|
0,54%
|
9,81%
|
9,97%
|
6,09% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Faim Et Développement Equilibre EUR Acc |
|
2,44%
|
12,12%
|
2,65%
|
6,74% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | OFI RS Prudent XL EUR Acc/Dis |
|
1,72%
|
11,01%
|
4,92%
|
5,71% | ||
| Fonds le plus consulté | Trusteam Optimum A |
|
1,67%
|
9,45%
|
2,92%
|
4,10% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.