Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -5,99 % -2,22 %
Perf. 4 semaines -9,01 % -1,53 %
Perf. 1er janvier 11,79 % 8,51 %
Perf. 1 an 87,39 % 29,33 %
Perf. 3 ans 178,09 % 52,51 %
Perf. 5 ans - 91,45 %
Perf. 8 ans - 189,46 %
Perf. 10 ans - 252,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 69,90 % 12,18 %
Perf. 2019 38,61 % 29,35 %
Perf. 2018 8,79 % -5,79 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 44,58 % 15,39 %
Volatilité 31,37 % 23,89 %
Sharpe 1,43 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 13 / 67 1
3 mois 1 / 67 1
6 mois 1 / 67 1
YTD 2 / 67 1
1 an 1 / 67 1
3 ans 1 / 54 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 31,37 %
Très mauvais
Perte max -45,34 %
Très mauvais
DSR 20,65 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -5,96 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,43
Très bon
Ratio d'info. 1,86
Très bon
Sortino 2,18
Très bon
Omega 1,67
Très bon
Calmar 1,00
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 221,42 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,98 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
11,79%
87,39%
178,09%
31,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
11,79%
87,39%
178,09%
31,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM Royce US Small Cap Opp A $ Acc
20,31%
54,26%
53,88%
31,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LM Royce US Small Cap Opp A $ Acc
20,31%
54,26%
53,88%
31,72%
ETF SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
20,47%
37,24%
42,75%
30,59%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
10,54%
30,88%
47,42%
26,87%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
0,33%
12,87%
62,63%
17,74%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.