Historique base 100 du 24/06/2019 au 23/06/2022

Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 23/06/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,45 % 1,30 %
Perf. 4 semaines -3,96 % -4,36 %
Perf. 1er janvier -33,10 % -19,85 %
Perf. 1 an -26,46 % -12,35 %
Perf. 3 ans 61,82 % 27,60 %
Perf. 5 ans 142,57 % 49,97 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2021 34,56 % 27,78 %
Perf. 2020 69,90 % 15,72 %
Perf. 2019 38,61 % 30,19 %
Données 3 ans au 31/05/2022
Perf. annualisée 21,61 % 12,63 %
Volatilité 33,07 % 23,60 %
Sharpe 0,67 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2022

Rang Quartile
1 mois 74 / 83 4
3 mois 71 / 83 4
6 mois 75 / 83 4
YTD 75 / 83 4
1 an 73 / 83 4
3 ans 1 / 65 1
5 ans 1 / 57 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 33,07 %
Très mauvais
Perte max -45,34 %
Très mauvais
DSR 22,27 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -6,55 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Très bon
Ratio d'info. 0,47
Moyen
Sortino 1,00
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/06/2022 161,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,06 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
-33,10%
-26,46%
61,82%
33,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
-33,10%
-26,46%
61,82%
33,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM Royce US Small Cap Opp A US$ Acc
-13,48%
-10,96%
59,76%
31,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Eq Fd US Small Caps Clc USD Acc
-12,74%
-1,97%
29,31%
29,94%
ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc
-15,08%
-13,68%
28,63%
30,55%
Fonds le plus consulté Vanguard US Opportunities USD Inv
-12,80%
-6,73%
34,23%
23,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.