Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,27 % 1,15 %
Perf. 4 semaines 14,27 % 9,14 %
Perf. 1er janvier 37,31 % -0,75 %
Perf. 1 an 53,24 % 4,88 %
Perf. 3 ans 110,56 % 22,69 %
Perf. 5 ans - 53,33 %
Perf. 8 ans - 162,16 %
Perf. 10 ans - 234,36 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 38,61 % 29,05 %
Perf. 2018 8,79 % -5,74 %
Perf. 2017 9,56 % 2,33 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 25,39 % 5,64 %
Volatilité 27,85 % 22,20 %
Sharpe 0,93 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 4 / 71 1
3 mois 2 / 71 1
6 mois 1 / 71 1
YTD 1 / 71 1
1 an 1 / 62 1
3 ans 1 / 56 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 27,85 %
Très mauvais
Perte max -45,34 %
Très mauvais
DSR 19,69 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -5,69 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,93
Très bon
Ratio d'info. 1,57
Très bon
Sortino 1,31
Très bon
Omega 1,46
Très bon
Calmar 0,57
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 173,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 3 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
37,31%
53,24%
110,56%
27,85%
Meilleur fonds – meilleure notation Heptagon F Driehaus US MC Eq F C C USD
37,31%
53,24%
110,56%
27,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Trust US Sm CC AlphaDEX A Acc USD
-7,56%
-2,13%
7,54%
28,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wells Fargo WWF US Sm Cap Val I USD Acc
-20,00%
-14,99%
-14,00%
27,85%
ETF Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C
-2,17%
3,34%
24,97%
22,95%
Fonds le plus consulté Amundi Idx Russell 2000 UCITS ETF € Acc
-6,55%
-0,07%
10,99%
25,36%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
8,37%
14,56%
53,70%
17,05%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.