Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,15 % | -1,00 % |
Perf. 4 semaines | 3,42 % | 2,99 % |
Perf. 1er janvier | 3,26 % | 9,20 % |
Perf. 1 an | 31,41 % | 33,53 % |
Perf. 3 ans | 58,05 % | 40,27 % |
Perf. 5 ans | 83,46 % | 63,62 % |
Perf. 8 ans | 151,78 % | 121,32 % |
Perf. 10 ans | 208,04 % | 148,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 19,68 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 35,69 % | 26,06 % |
Perf. 2018 | -7,24 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 16,39 % | 12,23 % |
Volatilité | 19,30 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,87 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 689 / 955 | 3 | |
3 mois | 885 / 944 | 4 | |
6 mois | 858 / 922 | 4 | |
YTD | 876 / 945 | 4 | |
1 an | 485 / 880 | 3 | |
3 ans | 75 / 667 | 1 | |
5 ans | 79 / 548 | 1 | |
8 ans | 72 / 396 | 1 | |
10 ans | 41 / 337 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,30 % | Mauvais | |
Perte max | -30,57 % | Bon | |
DSR | 13,37 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,88 | Bon | |
VAR 95 | -4,06 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,87 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
Sortino | 1,26 | Très bon | |
Omega | 1,41 | Bon | |
Calmar | 0,55 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 1,80 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -1,86 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,92 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WFII Evolving Trends Eq A USD Acc |
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3,26%
|
31,41%
|
58,05%
|
19,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,57%
|
43,74%
|
90,15%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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6,66%
|
55,82%
|
103,66%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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5,79%
|
40,71%
|
82,55%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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7,54%
|
41,34%
|
61,36%
|
20,15% | ||
ETF | Amundi IS Idx MSCI World IU USD C |
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10,90%
|
33,88%
|
49,60%
|
18,80% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-5,72%
|
59,83%
|
133,53%
|
25,24% |