Historique base 100 du 11/06/2022 au 10/06/2025

Conservateur Obligations Moyen Terme C
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 10/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,20 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 0,72 % 0,02 %
Perf. 1er janvier 1,71 % -0,86 %
Perf. 1 an 5,68 % 3,38 %
Perf. 3 ans 11,62 % 6,20 %
Perf. 5 ans 7,59 % 2,64 %
Perf. 8 ans 7,26 % 5,93 %
Perf. 10 ans 9,32 % 9,56 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,08 % 5,02 %
Perf. 2023 8,20 % 4,94 %
Perf. 2022 -9,07 % -9,33 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 3,39 % 1,63 %
Volatilité 3,67 % 3,79 %
Sharpe 0,18 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 405 / 1200 2
3 mois 110 / 1185 1
6 mois 245 / 1162 1
YTD 203 / 1170 1
1 an 228 / 1133 1
3 ans 187 / 882 1
5 ans 219 / 714 2
8 ans 179 / 462 2
10 ans 126 / 336 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,67 %
Très bon
Perte max -6,03 %
Très bon
DSR 2,59 %
Très bon
Beta baiss. 0,25
Très bon
VAR 95 -0,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Très bon
Ratio d'info. 0,80
Bon
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,08
Bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/06/2025 196,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,80 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance 20 %
Frais courants 1,11 %
Frais de gestion PRIIPS 1,02 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Conservateur Obligations Moyen Terme C
1,71%
5,68%
11,62%
3,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-2,73%
9,78%
51,17%
8,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Flex I Strct Cdt Inc Clc EUR Acc
1,50%
5,20%
25,49%
3,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Social Bond Classic EUR Acc
1,85%
5,58%
7,68%
3,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR Credixx Invest Grade P
2,17%
4,98%
21,59%
3,54%
ETF HSBC Glbl Fd Glbl Aggreg Bd ETFCHEUR -
1,54%
-
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
22,66%
23,90%
51,01%
17,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.