Historique base 100 du 16/07/2021 au 15/07/2024

KBC Equity Fd We Care Resp Inv Cap
Act. Sect. Santé-Pharmacie
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 15/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,48 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 1,06 %
Perf. 1er janvier 14,97 % 7,33 %
Perf. 1 an 19,95 % 8,54 %
Perf. 3 ans 26,97 % -0,27 %
Perf. 5 ans 69,76 % 39,66 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,80 % -1,80 %
Perf. 2022 -5,01 % -9,80 %
Perf. 2021 39,25 % 16,24 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 9,14 % -0,43 %
Volatilité 13,18 % 12,22 %
Sharpe 0,57 -0,17

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 58 / 134 2
3 mois 25 / 134 1
6 mois 9 / 134 1
YTD 9 / 134 1
1 an 9 / 131 1
3 ans 8 / 108 1
5 ans 10 / 72 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,18 %
Bon
Perte max -15,29 %
Bon
DSR 8,98 %
Bon
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -2,79 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très bon
Ratio d'info. 0,10
Moyen
Sortino 0,84
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/07/2024 326,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,26 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 5 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
KBC Equity Fd We Care Resp Inv Cap
14,97%
19,95%
26,97%
13,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
15,11%
17,61%
70,12%
22,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Stratégie Santé
14,52%
22,07%
28,49%
13,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pictet Health P USD
8,01%
13,36%
4,10%
12,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stratégie Santé
14,52%
22,07%
28,49%
13,54%
ETF iShares Healthcare Innovat ETF CHF Acc
5,80%
6,33%
-
-
Fonds le plus consulté BGF World Healthscience Fund A2 EUR
14,17%
18,11%
23,00%
11,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Santé-Pharmacie est : MSCI World Health Care NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Health Care NR.