Historique base 100 du 31/03/2017 au 30/03/2020

Auris Diversified Beta R EUR Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 30/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,58 % 0,05 %
Perf. 4 semaines -11,52 % -7,71 %
Perf. 1er janvier -13,23 % -9,30 %
Perf. 1 an -8,99 % -6,01 %
Perf. 3 ans -8,07 % -6,69 %
Perf. 5 ans -5,31 % -7,23 %
Perf. 8 ans 9,58 % 10,17 %
Perf. 10 ans -0,21 % 12,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,92 % 7,58 %
Perf. 2018 -6,82 % -6,00 %
Perf. 2017 5,41 % 3,12 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 1,55 % 0,53 %
Volatilité 4,21 % 3,53 %
Sharpe 0,46 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 93 / 228 2
3 mois 128 / 227 3
6 mois 116 / 225 3
YTD 136 / 228 3
1 an 92 / 221 2
3 ans 40 / 166 1
5 ans 34 / 135 1
8 ans 41 / 91 2
10 ans 46 / 70 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,21 %
Moyen
Perte max -8,56 %
Mauvais
DSR 3,19 %
Moyen
Beta baiss. 0,54
Moyen
VAR 95 -0,99 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Bon
Ratio d'info. -0,50
Mauvais
Sortino 0,61
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/03/2020 59,79 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,67 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,97 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Auris Diversified Beta R EUR Acc
-13,23%
-8,99%
-8,07%
4,21%
Meilleur fonds de la catégorie Saint Maurille Patrimoine EUR Acc
-19,48%
-14,45%
-10,50%
4,50%
Meilleur fonds équivalent Invest Latitude Patrimoine A
-0,68%
4,52%
8,23%
4,29%
Meilleur fonds équivalent ESG Ecofi Multi Opportunites EUR Acc/Dis
-8,67%
-5,92%
-7,24%
4,37%
Fonds équivalent le moins cher Union Convictions R EUR Acc
1,61%
-4,80%
-5,67%
4,18%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
-6,23%
-0,55%
-9,40%
6,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.