Historique base 100 du 15/10/2018 au 14/10/2021

Auris Diversified Beta R Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,41 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 0,50 % -0,59 %
Perf. 1er janvier 4,80 % 3,78 %
Perf. 1 an 9,51 % 6,96 %
Perf. 3 ans 12,84 % 11,17 %
Perf. 5 ans 17,16 % 12,39 %
Perf. 8 ans 29,62 % 23,38 %
Perf. 10 ans 38,58 % 38,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,64 % 1,95 %
Perf. 2019 9,92 % 8,10 %
Perf. 2018 -6,82 % -6,09 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 3,44 % 2,86 %
Volatilité 9,68 % 6,15 %
Sharpe 0,40 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 45 / 252 1
3 mois 109 / 251 2
6 mois 131 / 249 3
YTD 80 / 239 2
1 an 64 / 235 2
3 ans 73 / 193 2
5 ans 36 / 151 1
8 ans 32 / 109 2
10 ans 44 / 86 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,68 %
Très mauvais
Perte max -19,11 %
Très mauvais
DSR 7,22 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,64
Mauvais
VAR 95 -1,57 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Mauvais
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 0,54
Moyen
Omega 1,25
Mauvais
Calmar 0,20
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/10/2021 74,26 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,15 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,98 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Auris Diversified Beta R Acc
4,80%
9,51%
12,84%
9,68%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
-3,20%
7,65%
34,80%
10,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
-3,20%
7,65%
34,80%
10,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd A
7,39%
10,14%
19,23%
8,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Allocation Flexible I
6,63%
11,04%
15,52%
9,30%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
1,92%
6,98%
20,85%
8,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.