Historique base 100 du 19/05/2019 au 18/05/2022

Auris Diversified Beta R Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/05/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,13 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -2,70 % -2,37 %
Perf. 1er janvier -5,72 % -6,94 %
Perf. 1 an -3,85 % -4,19 %
Perf. 3 ans 5,90 % 3,51 %
Perf. 5 ans 6,02 % 2,35 %
Perf. 8 ans 18,47 % 12,45 %
Perf. 10 ans 33,30 % 26,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 6,25 % 5,08 %
Perf. 2020 1,64 % 2,03 %
Perf. 2019 9,92 % 8,46 %
Données 3 ans au 30/04/2022
Perf. annualisée 2,03 % 1,36 %
Volatilité 9,74 % 6,27 %
Sharpe 0,27 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2022

Rang Quartile
1 mois 139 / 258 3
3 mois 169 / 257 3
6 mois 55 / 253 1
YTD 73 / 256 2
1 an 97 / 244 2
3 ans 72 / 209 2
5 ans 43 / 159 2
8 ans 31 / 112 2
10 ans 30 / 85 2
4 ans - -
7 ans - -
15 ans - -
20 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,74 %
Très mauvais
Perte max -19,11 %
Très mauvais
DSR 7,28 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,36
Mauvais
VAR 95 -1,77 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Moyen
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,36
Moyen
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/05/2022 70,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,99 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,98 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Auris Diversified Beta R Acc
-5,72%
-3,85%
5,90%
9,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Seeyond Volatility Alternative Inc I(C)
-4,91%
-0,78%
14,27%
9,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Focus EUR Acc
-1,41%
1,30%
19,15%
9,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd A
-9,31%
-2,99%
9,43%
8,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Allocation Flexible I
-8,75%
-5,40%
2,74%
9,41%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
-0,18%
0,19%
12,18%
7,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.