Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,03 % | 0,01 % |
Perf. 4 semaines | 0,77 % | 1,46 % |
Perf. 1er janvier | 0,61 % | 1,12 % |
Perf. 1 an | 1,94 % | 2,08 % |
Perf. 3 ans | 3,62 % | 3,07 % |
Perf. 5 ans | 17,68 % | 12,68 % |
Perf. 8 ans | 26,17 % | 20,42 % |
Perf. 10 ans | 17,22 % | 25,88 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,64 % | 1,82 % |
Perf. 2019 | 9,92 % | 7,76 % |
Perf. 2018 | -6,82 % | -6,09 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,35 % | 1,00 % |
Volatilité | 9,69 % | 6,04 % |
Sharpe | 0,18 | 0,23 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 218 / 238 | 4 | |
3 mois | 61 / 237 | 2 | |
6 mois | 86 / 235 | 2 | |
YTD | 112 / 227 | 2 | |
1 an | 112 / 227 | 2 | |
3 ans | 79 / 179 | 2 | |
5 ans | 42 / 145 | 2 | |
8 ans | 38 / 103 | 2 | |
10 ans | 60 / 79 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,69 % | Très mauvais | |
Perte max | -19,11 % | Mauvais | |
DSR | 7,30 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,57 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,57 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,18 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,55 | Mauvais | |
Sortino | 0,24 | Moyen | |
Omega | 1,11 | Moyen | |
Calmar | 0,09 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 69,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 9,38 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,97 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Auris Diversified Beta R Acc |
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0,61%
|
1,94%
|
3,62%
|
9,69% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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3,69%
|
21,51%
|
21,31%
|
9,20% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Focus EUR Acc |
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1,97%
|
6,31%
|
11,30%
|
9,91% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MWM Patrimonial SRI Fd B |
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1,27%
|
1,23%
|
10,35%
|
9,05% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Egamo Allocation Flexible I |
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1,10%
|
-0,03%
|
3,71%
|
9,50% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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1,01%
|
10,98%
|
8,63%
|
8,32% |