Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

Auris Diversified Beta I Acc
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,27 %
Perf. 4 semaines 1,40 % -0,59 %
Perf. 1er janvier 1,81 % 0,46 %
Perf. 1 an 4,98 % 3,58 %
Perf. 3 ans 9,46 % 4,80 %
Perf. 5 ans 22,55 % 10,84 %
Perf. 8 ans - 20,36 %
Perf. 10 ans - 25,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,25 % 1,81 %
Perf. 2019 10,54 % 7,81 %
Perf. 2018 -6,17 % -6,07 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 2,51 % 1,27 %
Volatilité 9,68 % 6,05 %
Sharpe 0,30 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 17 / 224 1
3 mois 70 / 224 2
6 mois 54 / 221 1
YTD 51 / 224 1
1 an 79 / 212 2
3 ans 64 / 170 2
5 ans 28 / 141 1
8 ans 31 / 100 2
10 ans 58 / 80 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,68 %
Très mauvais
Perte max -19,06 %
Très mauvais
DSR 7,21 %
Mauvais
Beta baiss. 1,60
Mauvais
VAR 95 -1,55 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino 0,41
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 9,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,06 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Courants 1,3797 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Auris Diversified Beta I Acc
1,81%
4,98%
9,46%
9,68%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
1,31%
21,42%
22,37%
9,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
1,31%
21,42%
22,37%
9,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MWM Patrimonial SRI Fd B
0,86%
3,97%
13,67%
8,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Allocation Flexible I
0,38%
2,19%
7,11%
9,40%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
0,09%
12,83%
10,46%
8,50%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,30%
6,44%
12,23%
9,37%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.