Perf. 25/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,47 % | 0,04 % |
Perf. 4 semaines | 7,41 % | 4,14 % |
Perf. 1er janvier | 8,78 % | 3,73 % |
Perf. 1 an | 27,55 % | 8,94 % |
Perf. 3 ans | 56,25 % | 28,17 % |
Perf. 5 ans | - | 64,39 % |
Perf. 8 ans | - | 115,80 % |
Perf. 10 ans | - | 131,36 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 21,25 % | 8,48 % |
Perf. 2019 | 34,64 % | 26,09 % |
Perf. 2018 | -9,83 % | -7,55 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 13,76 % | 8,14 % |
Volatilité | 20,46 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,69 | 0,51 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 333 / 915 | 2 | |
3 mois | 27 / 902 | 1 | |
6 mois | 48 / 882 | 1 | |
YTD | 113 / 847 | 1 | |
1 an | 113 / 847 | 1 | |
3 ans | 74 / 638 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,46 % | Très mauvais | |
Perte max | -33,24 % | Moyen | |
DSR | 15,98 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,82 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,69 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,33 | Moyen | |
Sortino | 0,89 | Très bon | |
Omega | 1,38 | Très bon | |
Calmar | 0,43 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 432,36 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -6,75 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,88 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Equity Insights I GBP |
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8,78%
|
27,55%
|
56,25%
|
20,46% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,62%
|
35,81%
|
87,12%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
10,03%
|
54,27%
|
93,00%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
10,03%
|
54,27%
|
93,00%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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2,83%
|
17,18%
|
49,38%
|
20,27% | ||
ETF | UBSETFplc MSCI ACWI SR ETF GBP H A D |
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5,50%
|
11,45%
|
32,37%
|
22,77% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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10,00%
|
90,15%
|
161,89%
|
23,63% |