Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 22/03/2022 au 21/03/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % -0,23 %
Perf. 4 semaines -8,12 % -6,25 %
Perf. 1er janvier -3,18 % -3,14 %
Perf. 1 an 17,34 % 4,76 %
Perf. 3 ans 42,09 % 15,78 %
Perf. 5 ans 137,96 % 87,39 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 40,73 % 16,53 %
Perf. 2023 22,22 % 14,06 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,07 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 15,12 % 7,54 %
Volatilité 17,45 % 11,61 %
Sharpe 0,72 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 1641 / 2083 4
3 mois 1148 / 2069 3
6 mois 36 / 2049 1
YTD 554 / 2077 2
1 an 29 / 1926 1
3 ans 27 / 1556 1
5 ans 20 / 1167 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,45 %
Très mauvais
Perte max -19,62 %
Mauvais
DSR 11,15 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -4,01 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,33
Très bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/03/2025 185,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,45 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
-3,18%
17,34%
42,09%
17,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Finaltis Funds Digital Leaders R
-8,98%
11,97%
33,41%
22,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
-6,84%
4,78%
35,99%
17,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation UBS Eq Engage for Impact USD EUR H P-acc
-1,55%
-0,23%
1,25%
16,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
-6,48%
-3,17%
8,55%
17,04%
ETF Amundi MSCI Wld Clim Net 0Ambit PAB ETF$ -
-6,38%
7,78%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-3,66%
-0,09%
19,68%
14,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.