Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 11,69 % 8,74 %
Perf. 1er janvier -4,87 % -6,22 %
Perf. 1 an 17,54 % 2,16 %
Perf. 3 ans 55,05 % 17,85 %
Perf. 5 ans 87,57 % 54,38 %
Perf. 8 ans 174,23 % 66,85 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 40,73 % 16,57 %
Perf. 2023 22,22 % 14,07 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,08 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 12,87 % 4,00 %
Volatilité 18,70 % 12,71 %
Sharpe 0,55 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 844 / 2081 2
3 mois 1340 / 2073 3
6 mois 195 / 2053 1
YTD 781 / 2068 2
1 an 49 / 2009 1
3 ans 14 / 1569 1
5 ans 95 / 1185 1
8 ans 1 / 715 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,70 %
Très mauvais
Perte max -23,63 %
Très mauvais
DSR 12,94 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -4,01 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Très bon
Ratio d'info. 0,61
Bon
Sortino 0,79
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 182,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,88 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 3 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
-4,87%
17,54%
55,05%
18,70%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,95%
5,27%
69,31%
24,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Isatis Invest Global Equities B EUR Acc
5,29%
14,38%
65,34%
17,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B1 $ Acc
-8,87%
-1,61%
15,44%
17,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher WB Global Leaders Fd R USD Acc
-8,29%
-1,52%
17,57%
17,79%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF JPY
-0,68%
10,02%
14,40%
11,52%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-6,81%
-1,31%
24,39%
15,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.