Perf. 22/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,84 % | -0,72 % |
Perf. 4 semaines | -2,71 % | 1,24 % |
Perf. 1er janvier | -1,82 % | 5,10 % |
Perf. 1 an | 1,71 % | 8,20 % |
Perf. 3 ans | 13,40 % | 34,85 % |
Perf. 5 ans | - | 66,82 % |
Perf. 8 ans | - | 115,65 % |
Perf. 10 ans | - | 130,80 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,51 % | 8,43 % |
Perf. 2019 | 18,33 % | 26,03 % |
Perf. 2018 | -8,80 % | -7,45 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,74 % | 7,92 % |
Volatilité | 17,62 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,18 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 723 / 936 | 4 | |
3 mois | 893 / 923 | 4 | |
6 mois | 854 / 901 | 4 | |
YTD | 724 / 936 | 4 | |
1 an | 772 / 858 | 4 | |
3 ans | 346 / 650 | 3 | |
5 ans | 378 / 540 | 3 | |
8 ans | 182 / 381 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,62 % | Très bon | |
Perte max | -29,29 % | Très bon | |
DSR | 13,23 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,93 | Bon | |
VAR 95 | -3,80 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,18 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,77 | Mauvais | |
Sortino | 0,24 | Moyen | |
Omega | 1,14 | Moyen | |
Calmar | 0,11 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 22/02/2021 | 2,45 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 7,31 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,3 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,55 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Fd Gbl Eq Conserv A H Eur C |
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-1,82%
|
1,71%
|
13,40%
|
17,62% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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5,22%
|
32,83%
|
93,76%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fundsmith Equity Fund SICAV Euro T Acc |
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2,72%
|
5,72%
|
54,00%
|
16,42% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
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4,47%
|
12,78%
|
39,03%
|
16,42% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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2,30%
|
-10,54%
|
11,07%
|
15,73% | ||
ETF | UBSETFsplc MSCI ACWI SF ETF USD H A C |
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5,65%
|
4,13%
|
41,57%
|
18,54% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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9,70%
|
85,41%
|
173,99%
|
23,82% |