Historique base 100 du 02/07/2017 au 01/07/2020

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % -0,11 %
Perf. 4 semaines 1,46 % 0,79 %
Perf. 1er janvier 1,32 % -1,19 %
Perf. 1 an 1,83 % -0,48 %
Perf. 3 ans 10,53 % 2,17 %
Perf. 5 ans 18,54 % 5,66 %
Perf. 8 ans 39,89 % 21,10 %
Perf. 10 ans 50,41 % 25,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,86 % 4,78 %
Perf. 2018 0,91 % -2,12 %
Perf. 2017 1,39 % 1,17 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée 2,78 % 0,32 %
Volatilité 3,81 % 3,20 %
Sharpe 0,83 0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 160 / 315 3
3 mois 123 / 315 2
6 mois 67 / 308 1
YTD 45 / 312 1
1 an 43 / 294 1
3 ans 14 / 260 1
5 ans 9 / 230 1
8 ans 17 / 189 1
10 ans 11 / 155 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,81 %
Moyen
Perte max -7,42 %
Moyen
DSR 2,93 %
Moyen
Beta baiss. 1,31
Mauvais
VAR 95 -0,76 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,83
Très bon
Ratio d'info. 0,31
Moyen
Sortino 1,08
Très bon
Omega 1,43
Très bon
Calmar 0,43
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/07/2020 315,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,91 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
ALM Oblig Euro ISR IC
1,32%
1,83%
10,53%
3,81%
Meilleur fonds – meilleure notation BlueBay IG Euro Aggr Bd Fd S EUR Acc
1,14%
3,38%
13,75%
4,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc
1,74%
2,17%
11,04%
3,92%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation G Fund Gbl Green Bds N EUR Acc
1,25%
1,64%
6,85%
4,00%
fonds équivalent – le moins cher BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc
1,74%
2,17%
11,04%
3,92%
ETF X-trackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C
1,64%
1,22%
7,60%
2,99%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR Acc
-0,77%
-1,41%
0,46%
4,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.