Historique base 100 du 04/08/2018 au 03/08/2021

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 03/08/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 1,41 % 0,66 %
Perf. 1er janvier 0,08 % 0,30 %
Perf. 1 an 3,21 % 2,56 %
Perf. 3 ans 14,64 % 6,41 %
Perf. 5 ans 14,11 % 5,77 %
Perf. 8 ans 38,25 % 18,04 %
Perf. 10 ans 53,29 % 29,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,29 % 2,25 %
Perf. 2019 6,86 % 4,72 %
Perf. 2018 0,91 % -1,89 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 3,98 % 1,81 %
Volatilité 3,83 % 3,15 %
Sharpe 1,15 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 39 / 329 1
3 mois 188 / 326 3
6 mois 226 / 326 3
YTD 226 / 326 3
1 an 118 / 321 2
3 ans 12 / 276 1
5 ans 25 / 254 1
8 ans 5 / 216 1
10 ans 10 / 182 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,83 %
Moyen
Perte max -7,42 %
Moyen
DSR 2,91 %
Moyen
Beta baiss. 1,35
Mauvais
VAR 95 -0,74 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,15
Très bon
Ratio d'info. 1,07
Très bon
Sortino 1,52
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/08/2021 348,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,59 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Oblig Euro ISR IC
0,08%
3,21%
14,64%
3,83%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
0,76%
5,17%
16,41%
6,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Piguet International Bond (EUR) C
0,38%
1,71%
8,31%
3,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sust Green Bond Global P EUR Acc
-1,32%
-0,15%
7,38%
3,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Bond A EUR
0,89%
2,58%
1,37%
3,97%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU X2
-0,49%
1,04%
10,45%
3,54%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
0,86%
5,19%
7,04%
4,82%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.