Historique base 100 du 17/01/2017 au 16/01/2020

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 16/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,03 % 0,08 %
Perf. 1er janvier 0,25 % 0,17 %
Perf. 1 an 6,84 % 4,56 %
Perf. 3 ans 10,09 % 3,95 %
Perf. 5 ans 14,75 % 5,71 %
Perf. 8 ans 43,03 % 25,74 %
Perf. 10 ans 50,73 % 28,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,86 % 4,67 %
Perf. 2018 0,91 % -2,16 %
Perf. 2017 1,39 % 1,14 %
Données 3 ans au 31/12/2019
Perf. annualisée 3,02 % 1,18 %
Volatilité 2,65 % 1,42 %
Sharpe 1,28 1,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
-
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
-

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 255 / 312 4
3 mois 258 / 307 4
6 mois 160 / 302 3
YTD 57 / 293 1
1 an 57 / 293 1
3 ans 17 / 262 1
5 ans 16 / 233 1
8 ans 26 / 188 1
10 ans 18 / 152 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,65 %
Mauvais
Perte max -2,65 %
Bon
DSR 1,71 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Très mauvais
VAR 95 -0,65 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,28
Très bon
Ratio d'info. 1,10
Très bon
Sortino 1,99
Très bon
Omega 1,62
Très bon
Calmar 1,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/01/2020 277,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,91 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market .