Historique base 100 du 28/09/2019 au 27/09/2022

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 27/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,96 % -0,41 %
Perf. 4 semaines -4,24 % -3,04 %
Perf. 1er janvier -16,27 % -11,92 %
Perf. 1 an -16,87 % -12,54 %
Perf. 3 ans -14,64 % -11,68 %
Perf. 5 ans -5,46 % -8,34 %
Perf. 8 ans 3,17 % -4,43 %
Perf. 10 ans 17,10 % 5,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 -2,05 % -1,14 %
Perf. 2020 6,29 % 2,17 %
Perf. 2019 6,86 % 4,65 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée -3,99 % -3,24 %
Volatilité 5,22 % 3,75 %
Sharpe -0,66 -0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 301 / 351 4
3 mois 214 / 350 3
6 mois 250 / 345 3
YTD 243 / 344 3
1 an 237 / 343 3
3 ans 170 / 308 3
5 ans 29 / 261 1
8 ans 12 / 220 1
10 ans 13 / 190 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,22 %
Mauvais
Perte max -16,09 %
Moyen
DSR 4,27 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Mauvais
VAR 95 -1,47 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,66
Moyen
Ratio d'info. 0,83
Bon
Sortino -0,80
Moyen
Omega 0,80
Bon
Calmar -0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/09/2022 338,58 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,91 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Oblig Euro ISR IC
-16,27%
-16,87%
-14,64%
5,22%
Meilleur fonds – meilleure notation MAM Taux Variables ESG C
-6,60%
-6,60%
4,88%
6,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
-11,46%
-12,35%
-3,36%
5,30%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Stratégies Obligataires
-5,93%
-4,96%
-7,21%
5,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G European Credit Invest Fd E Acc EUR
-14,42%
-14,95%
-10,22%
5,28%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU X2
-16,42%
-17,05%
-17,33%
4,99%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-11,53%
-12,22%
-6,56%
5,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.