Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,21 % 0,09 %
Perf. 4 semaines -0,91 % -0,30 %
Perf. 1er janvier 1,56 % 1,60 %
Perf. 1 an -1,19 % 0,62 %
Perf. 3 ans -15,40 % -9,17 %
Perf. 5 ans -5,30 % -5,22 %
Perf. 8 ans 1,11 % -3,12 %
Perf. 10 ans 14,55 % 4,52 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -16,89 % -11,18 %
Perf. 2021 -2,05 % -0,98 %
Perf. 2020 6,29 % 2,11 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée -4,69 % -2,81 %
Volatilité 5,77 % 3,32 %
Sharpe -0,88 -0,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 73 / 410 1
3 mois 271 / 400 3
6 mois 66 / 396 1
YTD 142 / 394 2
1 an 303 / 386 4
3 ans 259 / 352 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,77 %
Mauvais
Perte max -19,60 %
Mauvais
DSR 4,36 %
Mauvais
Beta baiss. 0,96
Très mauvais
VAR 95 -1,47 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,88
Moyen
Ratio d'info. 0,74
Bon
Sortino -1,16
Mauvais
Omega 0,71
Moyen
Calmar -0,26
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 434,40 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,89 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Oblig Euro ISR IC
1,56%
-1,19%
-15,40%
5,77%
Meilleur fonds – meilleure notation GVIE Diversifié 1
4,63%
2,93%
-0,13%
5,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
5,93%
10,85%
4,93%
5,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Stratégies Obligataires
-0,26%
-5,32%
-11,13%
5,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
1,24%
-1,62%
-17,68%
5,84%
ETF WT EUR Agg. Bd Enh. Yield EUR Acc EUR
3,05%
-1,18%
-17,85%
6,64%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-1,73%
-0,82%
-7,53%
4,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.