Historique base 100 du 29/10/2017 au 28/10/2020

ALM Oblig Euro ISR IC
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 28/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. 1er janvier 4,85 % 0,71 %
Perf. 1 an 4,01 % 0,57 %
Perf. 3 ans 12,97 % 3,15 %
Perf. 5 ans 18,55 % 6,16 %
Perf. 8 ans 39,75 % 18,67 %
Perf. 10 ans 52,05 % 26,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,86 % 4,69 %
Perf. 2018 0,91 % -2,03 %
Perf. 2017 1,39 % 1,14 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 4,07 % 1,04 %
Volatilité 3,78 % 3,18 %
Sharpe 1,18 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 37 / 320 1
3 mois 15 / 320 1
6 mois 86 / 316 2
YTD 9 / 312 1
1 an 13 / 304 1
3 ans 9 / 263 1
5 ans 9 / 237 1
8 ans 10 / 196 1
10 ans 10 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,78 %
Moyen
Perte max -7,42 %
Moyen
DSR 2,86 %
Moyen
Beta baiss. 1,35
Mauvais
VAR 95 -0,73 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,18
Très bon
Ratio d'info. 0,66
Bon
Sortino 1,56
Très bon
Omega 1,63
Très bon
Calmar 0,60
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 335,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,79 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ALM Oblig Euro ISR IC
4,85%
4,01%
12,97%
3,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevaal aggregate Obligations
0,60%
0,56%
34,53%
17,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc
4,75%
3,47%
13,07%
3,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Euro Bd AC
2,50%
1,61%
7,58%
3,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc
4,75%
3,47%
13,07%
3,87%
ETF Amundi IS JPMorgan EMU Govie IG AE D
4,25%
2,93%
11,47%
4,03%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR Acc
2,10%
2,71%
1,81%
4,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.