Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,50 %
Perf. 4 semaines 1,08 % 2,91 %
Perf. 1er janvier 0,88 % 2,52 %
Perf. 1 an 11,62 % 0,76 %
Perf. 3 ans 6,71 % 14,78 %
Perf. 5 ans - 27,19 %
Perf. 8 ans - 48,71 %
Perf. 10 ans - 53,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,46 % 0,12 %
Perf. 2019 11,51 % 15,49 %
Perf. 2018 -12,26 % -2,52 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 2,93 % 4,07 %
Volatilité 14,59 % 9,00 %
Sharpe 0,23 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 53 / 106 2
3 mois 29 / 106 2
6 mois 23 / 106 1
YTD 20 / 97 1
1 an 20 / 97 1
3 ans 18 / 64 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,59 %
Très mauvais
Perte max -29,00 %
Mauvais
DSR 11,18 %
Mauvais
Beta baiss. 1,46
Très mauvais
VAR 95 -2,85 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,30
Moyen
Omega 1,14
Moyen
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 51,47 K€
Variation de l'actif 3 mois 41,48 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Courants 1,67008 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
0,88%
11,62%
6,71%
14,59%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
4,45%
24,22%
50,23%
15,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
4,45%
24,22%
50,23%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
4,45%
24,22%
50,23%
15,25%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-0,34%
-4,89%
-
-
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
2,01%
19,38%
27,99%
14,29%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,38%
7,92%
13,95%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.