Historique base 100 du 01/06/2020 au 31/05/2023

Private BF I Access Cap Preserv EUR Inst
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/05/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,46 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,06 % 0,16 %
Perf. 1er janvier 2,61 % 1,88 %
Perf. 1 an -3,50 % -2,47 %
Perf. 3 ans -2,49 % 3,04 %
Perf. 5 ans 2,74 % 0,66 %
Perf. 8 ans 5,12 % 1,08 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -12,91 % -10,38 %
Perf. 2021 5,05 % 5,24 %
Perf. 2020 2,88 % 1,75 %
Données 3 ans au 30/04/2023
Perf. annualisée -0,69 % 1,44 %
Volatilité 5,08 % 4,63 %
Sharpe -0,12 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2023

Rang Quartile
1 mois 125 / 301 2
3 mois 45 / 300 1
6 mois 158 / 297 3
YTD 95 / 299 2
1 an 185 / 287 3
3 ans 190 / 233 4
5 ans 60 / 177 2
8 ans 48 / 131 2
10 ans 60 / 105 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,08 %
Bon
Perte max -13,32 %
Moyen
DSR 4,03 %
Moyen
Beta baiss. 0,60
Bon
VAR 95 -1,32 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Très mauvais
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino -0,15
Très mauvais
Omega 0,96
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/05/2023 71,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,02 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,9711 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Cap Preserv EUR Inst
2,61%
-3,50%
-2,49%
5,08%
Meilleur fonds – meilleure notation Focus EUR Acc
1,15%
1,44%
22,02%
6,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auxense Flex Patrimoine
1,67%
-1,69%
9,42%
5,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Conservative SAA (EUR) Plus SC
2,68%
-5,33%
-1,49%
5,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Epargne C
3,75%
-0,69%
3,53%
5,16%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine SRI RC EUR
-2,05%
-1,40%
12,66%
5,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.