Historique base 100 du 11/04/2021 au 10/04/2024

Private BF I Access Cap Preserv EUR Inst
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -0,18 % 0,26 %
Perf. 1er janvier 1,07 % 2,13 %
Perf. 1 an 4,94 % 5,96 %
Perf. 3 ans -1,92 % -0,49 %
Perf. 5 ans 5,78 % 7,30 %
Perf. 8 ans 15,60 % 13,32 %
Perf. 10 ans 17,05 % 18,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,84 % 5,88 %
Perf. 2022 -12,91 % -10,45 %
Perf. 2021 5,05 % 5,28 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,17 % 0,19 %
Volatilité 5,33 % 4,38 %
Sharpe -0,27 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 103 / 320 2
3 mois 173 / 319 3
6 mois 118 / 315 2
YTD 173 / 319 3
1 an 159 / 312 3
3 ans 144 / 262 3
5 ans 116 / 217 3
8 ans 51 / 140 2
10 ans 58 / 120 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,33 %
Moyen
Perte max -13,32 %
Bon
DSR 4,11 %
Moyen
Beta baiss. 0,52
Bon
VAR 95 -1,23 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,27
Moyen
Ratio d'info. -0,23
Moyen
Sortino -0,35
Moyen
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/04/2024 78,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,81 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,97 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private BF I Access Cap Preserv EUR Inst
1,07%
4,94%
-1,92%
5,33%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,83%
11,30%
12,35%
6,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Omega Allocation Flexible R
2,06%
10,97%
11,90%
5,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Conserv Fd R/A EUR
1,33%
6,89%
-2,40%
4,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sicav Yeuse - Compartiment n°1 C EUR
1,25%
6,37%
6,31%
5,10%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,12%
7,43%
-4,50%
6,42%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.