Historique base 100 du 01/05/2018 au 30/04/2021

Private Bank Fds I Access G Fd In USD C
Alloc Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % -0,23 %
Perf. 4 semaines 0,50 % -0,20 %
Perf. 1er janvier 9,70 % 9,13 %
Perf. 1 an 18,65 % 18,93 %
Perf. 3 ans 35,87 % 28,34 %
Perf. 5 ans 55,41 % 42,67 %
Perf. 8 ans - 64,53 %
Perf. 10 ans - 91,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,01 % 0,57 %
Perf. 2019 24,47 % 20,59 %
Perf. 2018 -3,85 % -4,46 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 11,30 % 9,55 %
Volatilité 14,02 % 13,34 %
Sharpe 0,84 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 4 / 12 2
3 mois 5 / 12 2
6 mois 8 / 12 3
YTD 4 / 12 2
1 an 8 / 12 3
3 ans 1 / 11 1
5 ans 1 / 9 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,02 %
Mauvais
Perte max -24,70 %
Bon
DSR 11,16 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,13
Très mauvais
VAR 95 -2,81 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,84
Très bon
Ratio d'info. -0,19
Moyen
Sortino 1,05
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,48
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2021 2,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,50 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,65 %
Surperformance Néant
Courants 0,9208 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Private Bank Fds I Access G Fd In USD C
9,70%
18,65%
35,87%
14,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Private Bank Fds I Access G Fd C USD C
9,67%
18,53%
35,47%
14,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CS (Lux) Ptf Fd Growth USD B Acc
8,06%
21,93%
29,45%
13,94%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Templeton Global Balanced Fd A acc USD
9,09%
23,56%
16,17%
13,67%
Fonds le plus consulté GS Global MA Grth Ptf Base Cap
10,25%
20,60%
26,66%
14,02%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market.