Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,41 % -1,34 %
Perf. 4 semaines 3,35 % 2,55 %
Perf. 1er janvier 11,06 % 5,24 %
Perf. 1 an 30,72 % 15,03 %
Perf. 3 ans 18,32 % 11,70 %
Perf. 5 ans 84,90 % 60,74 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,66 % 11,85 %
Perf. 2022 -21,66 % -17,16 %
Perf. 2021 13,86 % 27,37 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 1,76 % 1,60 %
Volatilité 21,84 % 17,26 %
Sharpe 0,02 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 9 / 85 1
3 mois 8 / 85 1
6 mois 3 / 85 1
YTD 12 / 85 1
1 an 4 / 84 1
3 ans 45 / 78 3
5 ans 3 / 60 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,84 %
Très mauvais
Perte max -33,22 %
Mauvais
DSR 15,31 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -5,20 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Moyen
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,03
Moyen
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 32,93 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,52 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
11,06%
30,72%
18,32%
21,84%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
3,07%
24,06%
28,89%
18,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,44%
18,78%
5,66%
21,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,44%
18,78%
5,66%
21,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
2,44%
18,78%
5,66%
21,49%
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
4,29%
17,53%
7,82%
19,13%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
3,10%
7,51%
17,48%
16,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.