Perf. 26/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,60 % | -1,44 % |
Perf. 4 semaines | 1,09 % | 1,17 % |
Perf. 1er janvier | 5,01 % | 1,99 % |
Perf. 1 an | -1,45 % | 11,18 % |
Perf. 3 ans | 1,66 % | 28,99 % |
Perf. 5 ans | - | 60,85 % |
Perf. 8 ans | - | 109,58 % |
Perf. 10 ans | - | 125,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -8,38 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 13,79 % | 26,02 % |
Perf. 2018 | -7,44 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | -0,17 % | 7,89 % |
Volatilité | 15,42 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,02 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 49 / 939 | 1 | |
3 mois | 347 / 926 | 2 | |
6 mois | 702 / 904 | 4 | |
YTD | 49 / 939 | 1 | |
1 an | 786 / 861 | 4 | |
3 ans | 610 / 653 | 4 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 15,42 % | Très bon | |
Perte max | -30,58 % | Bon | |
DSR | 12,25 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,78 | Très bon | |
VAR 95 | -2,89 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,02 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,92 | Mauvais | |
Sortino | 0,02 | Très mauvais | |
Omega | 1,04 | Très mauvais | |
Calmar | 0,01 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 169,45 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 9,33 % |
Frais maximum | |
Souscription | 10 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,67 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aberdeen Std S I MGEIF A SInc EUR |
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5,01%
|
-1,45%
|
1,66%
|
15,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
0,91%
|
34,79%
|
83,22%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Heptagon F Kopernik GACE F A Acc USD |
![]() |
11,17%
|
42,26%
|
49,02%
|
15,84% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Trusteam Roc A |
![]() |
3,96%
|
13,81%
|
15,60%
|
15,39% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
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0,47%
|
-8,22%
|
7,80%
|
15,73% | ||
ETF | Amundi IS Idx MSCI World IU USD D |
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3,20%
|
9,69%
|
37,02%
|
18,99% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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3,49%
|
84,55%
|
153,01%
|
23,82% |