Fiche d'identité
- Société
- Dom Finance
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
- Indice de référence
- EURO MTS 3-5 ans
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro secteur privé
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Corporate
- Gérant
- Jan de Coninck
- ESG
- Non
Valeur liquidative
22/01/2021
1 199 450,97 EUR
22/01/2021
Performance
| Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,19 % | 0,01 % |
| Perf. 4 semaines | 0,48 % | 0,19 % |
| Perf. 1er janvier | 0,50 % | 0,06 % |
| Perf. 1 an | 6,82 % | 1,43 % |
| Perf. 3 ans | 6,69 % | 4,66 % |
| Perf. 5 ans | 24,41 % | 12,25 % |
| Perf. 8 ans | - | 20,32 % |
| Perf. 10 ans | - | 35,77 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 6,35 % | 1,82 % |
| Perf. 2019 | 5,80 % | 5,63 % |
| Perf. 2018 | -5,31 % | -2,55 % |
| Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
| Perf. annualisée | 2,13 % | 1,58 % |
| Volatilité | 5,01 % | 4,07 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,49 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2020
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 3 / 239 | 1 | |
| 3 mois | 11 / 239 | 1 | |
| 6 mois | 7 / 238 | 1 | |
| YTD | 1 / 234 | 1 | |
| 1 an | 1 / 234 | 1 | |
| 3 ans | 35 / 207 | 1 | |
| 5 ans | 12 / 185 | 1 | |
| 8 ans | 61 / 145 | 2 | |
| 10 ans | 76 / 117 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,01 % | Très mauvais | |
| Perte max | -8,87 % | Bon | |
| DSR | 3,46 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,81 | Bon | |
| VAR 95 | -0,96 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,10 | Moyen | |
| Sortino | 0,74 | Très bon | |
| Omega | 1,25 | Mauvais | |
| Calmar | 0,29 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR | 33,58 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,11 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0,4 % |
| Rachat | 0,4 % |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Alcis Alpha Obligations Credit I EUR Acc |
|
0,50%
|
6,82%
|
6,69%
|
5,01% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Financials Debt EUR Acc |
|
0,40%
|
4,87%
|
12,43%
|
8,27% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BNY MGF European Credit EUR W (Acc) |
|
0,78%
|
2,90%
|
8,38%
|
5,20% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR Acc |
|
-0,05%
|
2,27%
|
6,19%
|
4,88% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNY MGF European Credit EUR W (Acc) |
|
0,78%
|
2,90%
|
8,38%
|
5,20% | ||
| ETF | iShares € Covered Bd ETF EUR Dis |
|
-0,18%
|
1,14%
|
4,28%
|
1,86% | ||
| Fonds le plus consulté | Schroder ISF EURO Corpo Bond A Acc |
|
0,22%
|
3,92%
|
10,56%
|
5,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro secteur privé est : ML EMU Corporate. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate.