Historique base 100 du 06/06/2022 au 05/06/2025

Opéra Première Symphonie C EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,77 % 2,12 %
Perf. 1er janvier 1,14 % 0,62 %
Perf. 1 an 3,91 % 4,10 %
Perf. 3 ans 12,07 % 11,59 %
Perf. 5 ans 18,10 % 22,11 %
Perf. 8 ans 13,00 % 23,21 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 7,73 % 8,20 %
Perf. 2023 9,13 % 7,62 %
Perf. 2022 -10,21 % -11,72 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 3,63 % 3,57 %
Volatilité 8,42 % 6,74 %
Sharpe 0,11 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 865 / 1840 2
3 mois 827 / 1834 2
6 mois 891 / 1822 2
YTD 853 / 1828 2
1 an 905 / 1765 3
3 ans 690 / 1495 2
5 ans 768 / 1207 3
8 ans 528 / 747 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,42 %
Moyen
Perte max -10,27 %
Bon
DSR 6,35 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Mauvais
VAR 95 -1,87 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Moyen
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,14
Moyen
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/06/2025 11,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,43 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,46 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction 0,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Opéra Première Symphonie C EUR
1,14%
3,91%
12,07%
8,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,48%
7,65%
43,14%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,48%
7,65%
43,14%
8,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Diversifie Solidaire ES
5,64%
5,72%
19,21%
8,70%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Objectif Monde SICAV
1,17%
0,00%
16,07%
8,72%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
1,10%
8,00%
30,13%
13,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.