Historique base 100 du 02/06/2020 au 01/06/2023

Lazard Convertible Global RC H-EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,69 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 2,06 % 2,03 %
Perf. 1er janvier 4,28 % 1,41 %
Perf. 1 an -3,14 % -2,18 %
Perf. 3 ans 0,73 % 4,27 %
Perf. 5 ans 5,46 % 8,67 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -22,50 % -13,05 %
Perf. 2021 -2,33 % 4,09 %
Perf. 2020 31,84 % 13,37 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée 0,01 % 1,38 %
Volatilité 13,07 % 7,41 %
Sharpe 0,00 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 11 / 117 1
3 mois 20 / 117 1
6 mois 58 / 117 2
YTD 4 / 117 1
1 an 65 / 117 3
3 ans 51 / 105 2
5 ans 17 / 75 1
8 ans 2 / 56 1
10 ans 4 / 43 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,07 %
Très mauvais
Perte max -31,52 %
Mauvais
DSR 9,26 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,25
Très mauvais
VAR 95 -2,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Moyen
Ratio d'info. -0,42
Moyen
Sortino 0,00
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/06/2023 142,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -29,41 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,515 %
Surperformance Néant
Courants 1,74 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Convertible Global RC H-EUR
4,28%
-3,14%
0,73%
13,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Mirabaud Sustai Covert Global A Cap USD
1,56%
-0,24%
22,50%
9,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Franklin Global Conver Secu A Acc USD
-0,09%
0,15%
16,17%
11,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Gbl Ofi Inv ESG Glb Convertible Bd R
0,58%
-5,57%
-1,03%
10,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS (Lux) IF Global Convertible Bds I-A1
5,14%
1,02%
12,29%
11,29%
ETF SPDR Refinitiv Gb Conv Bd EUR H ETF Acc
4,10%
-0,65%
6,35%
12,40%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,19%
-2,17%
5,31%
11,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.