Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

Abrdn Diversified Inc A Hgd EUR
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 0,78 % 0,90 %
Perf. 1er janvier -0,29 % 3,14 %
Perf. 1 an 5,75 % 6,52 %
Perf. 3 ans 5,58 % -0,61 %
Perf. 5 ans 10,67 % 11,59 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,70 % 4,47 %
Perf. 2022 -9,78 % -11,86 %
Perf. 2021 9,65 % 9,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,73 % 0,30 %
Volatilité 6,32 % 6,26 %
Sharpe 0,10 -0,13

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 98 / 119 4
3 mois 92 / 119 4
6 mois 74 / 119 3
YTD 91 / 119 4
1 an 79 / 117 3
3 ans 3 / 96 1
5 ans 15 / 57 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,32 %
Très bon
Perte max -13,15 %
Bon
DSR 4,62 %
Très bon
Beta baiss. 0,40
Très bon
VAR 95 -1,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Très bon
Ratio d'info. -0,66
Mauvais
Sortino 0,13
Très bon
Omega 1,04
Très bon
Calmar 0,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 44,31 K€
Variation de l'actif 3 mois 78,07 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion -
Surperformance Néant
Frais courants 1,54 %
Frais de gestion PRIIPS 1,59 %
Frais de transaction 0,39 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Abrdn Diversified Inc A Hgd EUR
-0,29%
5,75%
5,58%
6,32%
Meilleur fonds – meilleure notation JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
3,06%
12,19%
22,52%
8,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS II Balanced Alloc Pf P Acc
3,48%
8,87%
16,75%
7,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price Global Allocation I
5,15%
13,11%
14,06%
7,82%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-0,13%
9,31%
-3,06%
14,52%
Fonds le plus consulté BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2
2,71%
6,49%
9,94%
6,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.