Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,42 % | 0,16 % |
Perf. 4 semaines | 3,47 % | 3,50 % |
Perf. 1er janvier | 2,57 % | 2,81 % |
Perf. 1 an | 7,06 % | 5,33 % |
Perf. 3 ans | 13,12 % | 11,50 % |
Perf. 5 ans | - | 37,62 % |
Perf. 8 ans | - | 60,11 % |
Perf. 10 ans | - | 65,29 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,61 % | 4,34 % |
Perf. 2019 | 20,34 % | 17,30 % |
Perf. 2018 | -11,36 % | -9,22 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,38 % | 3,57 % |
Volatilité | 14,01 % | 12,37 % |
Sharpe | 0,34 | 0,32 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 26 / 224 | 1 | |
3 mois | 106 / 224 | 2 | |
6 mois | 56 / 224 | 1 | |
YTD | 61 / 221 | 2 | |
1 an | 61 / 221 | 2 | |
3 ans | 59 / 164 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,01 % | Moyen | |
Perte max | -25,44 % | Moyen | |
DSR | 11,41 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,06 | Moyen | |
VAR 95 | -2,85 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,34 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,63 | Mauvais | |
Sortino | 0,42 | Bon | |
Omega | 1,18 | Bon | |
Calmar | 0,19 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 8,11 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,70 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,3344 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,05012 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AER Epargne Horizon 2027-2029 C EUR Cap |
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2,57%
|
7,06%
|
13,12%
|
14,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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7,22%
|
31,17%
|
47,48%
|
16,26% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Candriam L Dynamic Asset All C Cap |
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3,72%
|
10,28%
|
18,87%
|
13,69% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC Portfolios Wld Select 4 AC EUR |
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3,67%
|
-0,01%
|
16,74%
|
14,62% | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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7,22%
|
31,17%
|
47,48%
|
16,26% |