Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Fonds maître
- FR0010317701
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 55% MSCI EMU Total Return (Net) + 19% S&P 500 Total Return (Net) + 4% MSCI Japan Total Return (Net) + 3% MSCI Emerging Markets Total Return (Net) + 2% MSCI Real Estate Total Return (Net) + 1.50% MSCI World Materials Total Return (Net) + 1.50% FT Gold Mines + 9% JPM EMU Bond Index 5-7Y + 5% ML French Government Inflation Linked
- Catégorie Quantalys
- Fonds à horizon euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Montet, Pascal
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/04/2021
1 605,30 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,05 % | 0,14 % |
| Perf. 4 semaines | 2,42 % | 0,78 % |
| Perf. 1er janvier | 4,53 % | 2,08 % |
| Perf. 1 an | 28,28 % | 10,92 % |
| Perf. 3 ans | 19,86 % | 6,21 % |
| Perf. 5 ans | - | 11,79 % |
| Perf. 8 ans | - | 29,97 % |
| Perf. 10 ans | - | 36,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 6,61 % | 1,67 % |
| Perf. 2019 | 20,34 % | 7,68 % |
| Perf. 2018 | -11,36 % | -5,82 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 6,11 % | 1,95 % |
| Volatilité | 13,82 % | 5,79 % |
| Sharpe | 0,47 | 0,41 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 186 / 591 | 2 | |
| 3 mois | 91 / 587 | 1 | |
| 6 mois | 44 / 576 | 1 | |
| YTD | 78 / 587 | 1 | |
| 1 an | 28 / 546 | 1 | |
| 3 ans | 28 / 376 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,82 % | Très mauvais | |
| Perte max | -25,44 % | Très mauvais | |
| DSR | 11,16 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,17 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -2,76 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,13 | Moyen | |
| Sortino | 0,58 | Bon | |
| Omega | 1,24 | Bon | |
| Calmar | 0,26 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 8,15 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,56 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,3344 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,27012 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AER Epargne Horizon 2027-2029 C EUR Cap | - |
4,53%
|
28,28%
|
19,86%
|
13,82% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Atout Vert Horizon C | - |
3,28%
|
18,21%
|
15,07%
|
8,76% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | HSBC EE Horizon 2034-36 EUR Acc | - |
7,13%
|
27,95%
|
20,13%
|
13,85% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA Pension MACS 2036 - 2038 I EUR Acc | - |
4,32%
|
31,58%
|
21,63%
|
13,96% | ||
| Fonds le plus consulté | Irisea PEA Environnement | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ML EMU broad + 50% MSCI EMU.