Historique base 100 du 24/09/2018 au 23/09/2021

Villiers Sérénité
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -0,45 % -0,20 %
Perf. 1er janvier 4,07 % 3,80 %
Perf. 1 an 8,86 % 7,46 %
Perf. 3 ans 13,28 % 8,69 %
Perf. 5 ans 20,75 % 10,31 %
Perf. 8 ans 44,97 % 22,38 %
Perf. 10 ans 79,18 % 39,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,60 % 1,23 %
Perf. 2019 10,97 % 7,52 %
Perf. 2018 -5,12 % -4,91 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée 4,61 % 3,01 %
Volatilité 7,24 % 5,40 %
Sharpe 0,70 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 112 / 127 4
3 mois 41 / 125 2
6 mois 50 / 122 2
YTD 41 / 122 2
1 an 30 / 121 1
3 ans 16 / 111 1
5 ans 7 / 94 1
8 ans 4 / 83 1
10 ans 4 / 75 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,24 %
Mauvais
Perte max -15,95 %
Mauvais
DSR 5,69 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -1,10 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. -0,28
Moyen
Sortino 0,89
Bon
Omega 1,40
Bon
Calmar 0,32
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/09/2021 129,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,27 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,39 %
Surperformance Néant
Courants 0,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Villiers Sérénité
4,07%
8,86%
13,28%
7,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Prudence ESR - E
3,58%
7,92%
19,80%
6,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CS (Lux) Ptf Fd Yield EUR B Acc
5,63%
10,49%
13,56%
7,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Génération Tempéré Solid 2 Cap EUR
5,91%
9,38%
16,90%
6,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Avenir Alizes C EUR Acc
4,95%
8,64%
8,72%
7,02%
Fonds le plus consulté Trusteam Optimum A
2,55%
6,38%
4,92%
4,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.