Historique base 100 du 15/04/2018 au 14/04/2021

Villiers Equilibre
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 14/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,58 % 1,45 %
Perf. 1er janvier 5,69 % 4,37 %
Perf. 1 an 23,31 % 18,80 %
Perf. 3 ans 10,96 % 11,48 %
Perf. 5 ans 27,85 % 21,68 %
Perf. 8 ans 65,18 % 41,52 %
Perf. 10 ans 78,24 % 49,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,51 % 1,77 %
Perf. 2019 14,55 % 13,17 %
Perf. 2018 -10,17 % -8,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 3,60 % 3,68 %
Volatilité 12,44 % 9,64 %
Sharpe 0,32 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 31 / 100 2
3 mois 18 / 100 1
6 mois 16 / 100 1
YTD 18 / 100 1
1 an 17 / 97 1
3 ans 42 / 91 2
5 ans 16 / 81 1
8 ans 4 / 76 1
10 ans 2 / 70 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,44 %
Mauvais
Perte max -24,36 %
Très mauvais
DSR 9,81 %
Mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -2,31 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Moyen
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,41
Moyen
Omega 1,18
Moyen
Calmar 0,17
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 67,02 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,55 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,57 %
Surperformance Néant
Courants 0,73 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Villiers Equilibre
5,69%
23,31%
10,96%
12,44%
Meilleur fonds – meilleure notation NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR
3,84%
22,57%
23,82%
10,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Groupama Evolution Tranquillité C EUR
7,98%
28,39%
19,06%
13,04%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Ethique Flexible H
6,02%
21,45%
7,28%
12,36%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Epargne Ethique Flexible H
6,02%
21,45%
7,28%
12,36%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
3,85%
17,56%
14,75%
10,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.