Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,04 % | 0,01 % |
Perf. 4 semaines | 3,13 % | 3,48 % |
Perf. 1er janvier | 2,32 % | 2,69 % |
Perf. 1 an | 10,14 % | 9,43 % |
Perf. 3 ans | 51,83 % | 38,99 % |
Perf. 5 ans | - | 82,75 % |
Perf. 8 ans | - | 183,04 % |
Perf. 10 ans | - | 221,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,45 % | 9,30 % |
Perf. 2019 | 32,24 % | 30,36 % |
Perf. 2018 | 3,72 % | -2,41 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 14,85 % | 11,62 % |
Volatilité | 18,47 % | 19,20 % |
Sharpe | 0,83 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 231 / 350 | 3 | |
3 mois | 266 / 350 | 4 | |
6 mois | 163 / 347 | 2 | |
YTD | 129 / 344 | 2 | |
1 an | 128 / 343 | 2 | |
3 ans | 37 / 289 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,47 % | Très bon | |
Perte max | -29,88 % | Très bon | |
DSR | 13,55 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,90 | Bon | |
VAR 95 | -4,21 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,83 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
Sortino | 1,13 | Très bon | |
Omega | 1,40 | Très bon | |
Calmar | 0,51 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 157,19 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,77 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,9 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ABN AF Parnassus US Sus Eq I USD Acc |
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2,32%
|
10,14%
|
51,83%
|
18,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,63%
|
55,79%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Federis ISR Amerique |
![]() |
2,66%
|
11,28%
|
49,77%
|
19,10% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federis ISR Amerique |
![]() |
2,66%
|
11,28%
|
49,77%
|
19,10% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federis ISR Amerique |
![]() |
2,66%
|
11,28%
|
49,77%
|
19,10% | ||
ETF | iShares Edge MSCI USA Quality ETF USD |
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1,09%
|
4,58%
|
40,55%
|
20,41% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,63%
|
55,79%
|
116,63%
|
22,17% |