Historique base 100 du 24/05/2021 au 23/05/2024

BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
Oblig. USD Ht Rendement
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 23/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,36 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 0,33 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 3,46 % 3,20 %
Perf. 1 an 10,01 % 8,30 %
Perf. 3 ans 17,18 % 13,43 %
Perf. 5 ans 21,19 % 16,67 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,41 % 6,82 %
Perf. 2022 -5,81 % -5,70 %
Perf. 2021 13,88 % 11,58 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 5,19 % 4,03 %
Volatilité 7,55 % 6,34 %
Sharpe 0,51 0,42

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 68 / 87 4
3 mois 30 / 87 2
6 mois 20 / 86 1
YTD 36 / 87 2
1 an 5 / 81 1
3 ans 24 / 75 2
5 ans 15 / 63 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,55 %
Mauvais
Perte max -8,84 %
Très bon
DSR 5,13 %
Mauvais
Beta baiss. 0,76
Moyen
VAR 95 -1,54 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 0,74
Moyen
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,43
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/05/2024 17,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,27 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
3,46%
10,01%
17,18%
7,55%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
4,86%
4,60%
17,23%
7,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GAM Star MBS Total Return Ord Acc USD
4,86%
4,60%
17,23%
7,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF ACT US H-Y Low Carbon I USD Acc
3,25%
9,25%
16,19%
7,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington US$ Core HY Bond USD S AccU
2,86%
11,59%
21,94%
7,62%
ETF Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0,90%
8,58%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ICE BofA US High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US High Yield Index.