Fiche d'identité
- Société
- Invesco Investment Management [...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
- Gérant
- -
- ESG
- Non
Valeur liquidative
04/05/2021
20,25 USD
= 16,84 EUR
04/05/2021
Performance
| Perf. 04/05/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,26 % | -0,07 % |
| Perf. 4 semaines | -1,51 % | -0,70 % |
| Perf. 1er janvier | 2,80 % | 5,01 % |
| Perf. 1 an | 1,66 % | 12,49 % |
| Perf. 3 ans | 13,28 % | 18,88 % |
| Perf. 5 ans | - | 30,95 % |
| Perf. 8 ans | - | 45,97 % |
| Perf. 10 ans | - | 69,10 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -2,68 % | -0,29 % |
| Perf. 2019 | 15,90 % | 15,70 % |
| Perf. 2018 | -5,03 % | -2,77 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 5,32 % | 6,92 % |
| Volatilité | 13,96 % | 9,12 % |
| Sharpe | 0,41 | 0,81 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8 / 103 | 1 | |
| 3 mois | 70 / 103 | 3 | |
| 6 mois | 88 / 103 | 4 | |
| YTD | 74 / 103 | 3 | |
| 1 an | 71 / 96 | 3 | |
| 3 ans | 47 / 67 | 3 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,96 % | Très mauvais | |
| Perte max | -31,13 % | Très mauvais | |
| DSR | 9,51 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,10 | Moyen | |
| VAR 95 | -2,03 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
| Sortino | 0,60 | Mauvais | |
| Omega | 1,25 | Mauvais | |
| Calmar | 0,19 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | ETF |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/05/2021 | 90,86 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Courtage |
| Rachat | Courtage |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
2,80%
|
1,66%
|
13,28%
|
13,96% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
7,67%
|
34,26%
|
58,84%
|
15,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz Income&Growth CM USD Dis |
|
5,36%
|
21,04%
|
38,60%
|
13,30% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR |
|
5,28%
|
30,60%
|
17,91%
|
14,17% | ||
| Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
|
3,57%
|
35,17%
|
34,07%
|
14,33% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
2,16%
|
8,88%
|
13,92%
|
9,33% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.