Perf. 07/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,67 % | -0,63 % |
Perf. 4 semaines | 2,30 % | 1,27 % |
Perf. 1er janvier | 3,67 % | 5,11 % |
Perf. 1 an | 9,03 % | 15,52 % |
Perf. 3 ans | 16,18 % | 21,22 % |
Perf. 5 ans | - | 30,38 % |
Perf. 8 ans | - | 48,10 % |
Perf. 10 ans | - | 64,91 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,68 % | -0,37 % |
Perf. 2019 | 15,90 % | 15,61 % |
Perf. 2018 | -5,03 % | -2,66 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,32 % | 6,92 % |
Volatilité | 13,96 % | 9,06 % |
Sharpe | 0,41 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 8 / 104 | 1 | |
3 mois | 71 / 104 | 3 | |
6 mois | 89 / 104 | 4 | |
YTD | 75 / 104 | 3 | |
1 an | 71 / 97 | 3 | |
3 ans | 47 / 67 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 13,96 % | Très mauvais | |
Perte max | -31,13 % | Très mauvais | |
DSR | 9,51 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,10 | Moyen | |
VAR 95 | -2,03 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,41 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
Sortino | 0,60 | Mauvais | |
Omega | 1,25 | Mauvais | |
Calmar | 0,19 | Très mauvais |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 | 91,46 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,57 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,5 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
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3,67%
|
9,03%
|
16,18%
|
13,96% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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8,17%
|
49,06%
|
62,88%
|
15,48% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz Income&Growth CM USD Dis |
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6,87%
|
32,58%
|
43,61%
|
13,30% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR |
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4,34%
|
35,48%
|
16,70%
|
14,17% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
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3,91%
|
46,03%
|
34,29%
|
14,33% |