Historique base 100 du 08/04/2018 au 07/04/2021

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 07/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,67 % -0,63 %
Perf. 4 semaines 2,30 % 1,27 %
Perf. 1er janvier 3,67 % 5,11 %
Perf. 1 an 9,03 % 15,52 %
Perf. 3 ans 16,18 % 21,22 %
Perf. 5 ans - 30,38 %
Perf. 8 ans - 48,10 %
Perf. 10 ans - 64,91 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,68 % -0,37 %
Perf. 2019 15,90 % 15,61 %
Perf. 2018 -5,03 % -2,66 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 5,32 % 6,92 %
Volatilité 13,96 % 9,06 %
Sharpe 0,41 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 104 1
3 mois 71 / 104 3
6 mois 89 / 104 4
YTD 75 / 104 3
1 an 71 / 97 3
3 ans 47 / 67 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,96 %
Très mauvais
Perte max -31,13 %
Très mauvais
DSR 9,51 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Moyen
VAR 95 -2,03 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très mauvais
Ratio d'info. -0,60
Mauvais
Sortino 0,60
Mauvais
Omega 1,25
Mauvais
Calmar 0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/04/2021 91,46 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,57 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
3,67%
9,03%
16,18%
13,96%
Meilleur fonds – meilleure notation NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc
8,17%
49,06%
62,88%
15,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Income&Growth CM USD Dis
6,87%
32,58%
43,61%
13,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
4,34%
35,48%
16,70%
14,17%
Fonds le plus consulté Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis
3,91%
46,03%
34,29%
14,33%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,77%
12,79%
15,07%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.