Fiche d'identité
- Société
- Alienor Capital
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Eurostoxx 50 (SX5T Index)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- pas de gérant à afficher
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
02/05/2024
108,55 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,33 % | -0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -1,74 % | -0,75 % |
| Perf. 1er janvier | 4,17 % | 2,64 % |
| Perf. 1 an | 4,95 % | 6,40 % |
| Perf. 3 ans | -1,70 % | 4,53 % |
| Perf. 5 ans | -0,01 % | 15,78 % |
| Perf. 8 ans | 9,21 % | 28,18 % |
| Perf. 10 ans | 16,17 % | 34,17 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -5,39 % | 8,61 % |
| Perf. 2022 | -10,90 % | -11,20 % |
| Perf. 2021 | 15,48 % | 11,26 % |
| Données 3 ans au 30/04/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,46 % | 1,50 % |
| Volatilité | 9,05 % | 7,27 % |
| Sharpe | -0,20 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 125 / 166 | 3 | |
| 3 mois | 59 / 165 | 2 | |
| 6 mois | 131 / 165 | 4 | |
| YTD | 40 / 165 | 1 | |
| 1 an | 101 / 164 | 3 | |
| 3 ans | 112 / 154 | 3 | |
| 5 ans | 126 / 138 | 4 | |
| 8 ans | 89 / 111 | 4 | |
| 10 ans | 77 / 96 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,05 % | Moyen | |
| Perte max | -18,97 % | Moyen | |
| DSR | 7,24 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,41 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,67 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,23 | Moyen | |
| Sortino | -0,25 | Mauvais | |
| Omega | 0,95 | Mauvais | |
| Calmar | -0,10 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 02/05/2024 | 1,75 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,50 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | Oui |
| Frais courants | 3,39 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,99 % |
| Frais de transaction | 1,77 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Alienor Actions Flexible (PEA) |
|
4,17%
|
4,95%
|
-1,70%
|
9,05% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Objectif Stratégie Long Terme |
|
4,53%
|
6,52%
|
24,88%
|
10,82% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Objectif Sélection |
|
4,20%
|
5,74%
|
21,86%
|
8,95% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Multipar Equilibre Socialement Resp Clc |
|
3,41%
|
10,35%
|
7,80%
|
9,21% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CNP Assur Europe Candriam A |
|
3,59%
|
8,53%
|
10,51%
|
8,68% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
4,75%
|
14,71%
|
21,04%
|
15,14% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.