Perf. 14/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,28 % | -0,33 % |
Perf. 4 semaines | 0,86 % | 0,33 % |
Perf. 1er janvier | 6,28 % | 4,89 % |
Perf. 1 an | 9,04 % | 13,06 % |
Perf. 3 ans | 24,23 % | 21,16 % |
Perf. 5 ans | 23,93 % | 27,37 % |
Perf. 8 ans | 51,01 % | 47,29 % |
Perf. 10 ans | 79,34 % | 66,01 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -3,82 % | -0,35 % |
Perf. 2019 | 14,63 % | 15,65 % |
Perf. 2018 | 2,21 % | -2,71 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,87 % | 6,92 % |
Volatilité | 8,48 % | 9,10 % |
Sharpe | 0,98 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 35 / 104 | 2 | |
3 mois | 29 / 104 | 2 | |
6 mois | 43 / 104 | 2 | |
YTD | 29 / 104 | 2 | |
1 an | 68 / 97 | 3 | |
3 ans | 22 / 67 | 2 | |
5 ans | 24 / 42 | 3 | |
8 ans | 8 / 18 | 2 | |
10 ans | 5 / 11 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,48 % | Bon | |
Perte max | -18,11 % | Bon | |
DSR | 6,31 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,85 | Bon | |
VAR 95 | -1,47 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,98 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,82 | Mauvais | |
Sortino | 1,31 | Très bon | |
Omega | 1,47 | Très bon | |
Calmar | 0,46 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 14/04/2021 | 18,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,71 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,06 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,4161 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
UBS Lux Scv 1 All Rounder $ P USD Acc |
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6,28%
|
9,04%
|
24,23%
|
8,48% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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7,66%
|
41,60%
|
61,50%
|
15,48% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2 |
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5,76%
|
7,22%
|
22,04%
|
8,19% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | GAM Systematic Alt Risk Premia I Acc USD |
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4,94%
|
-7,20%
|
7,76%
|
8,42% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
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2,95%
|
3,95%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
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4,80%
|
40,66%
|
34,31%
|
14,33% |