Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,14 % |
Perf. 4 semaines | 0,89 % | 1,08 % |
Perf. 1er janvier | 2,09 % | 1,80 % |
Perf. 1 an | 10,20 % | 10,20 % |
Perf. 3 ans | 11,23 % | 6,65 % |
Perf. 5 ans | - | 9,60 % |
Perf. 8 ans | - | 19,62 % |
Perf. 10 ans | - | 27,82 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,88 % | 1,41 % |
Perf. 2019 | 8,95 % | 7,74 % |
Perf. 2018 | -3,76 % | -5,11 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,51 % | 2,03 % |
Volatilité | 5,07 % | 5,57 % |
Sharpe | 0,77 | 0,44 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 125 / 280 | 2 | |
3 mois | 123 / 279 | 2 | |
6 mois | 131 / 274 | 2 | |
YTD | 120 / 279 | 2 | |
1 an | 178 / 264 | 3 | |
3 ans | 63 / 202 | 2 | |
5 ans | 52 / 153 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,07 % | Bon | |
Perte max | -9,96 % | Bon | |
DSR | 4,00 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,99 | Bon | |
VAR 95 | -0,84 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,77 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,87 | Mauvais | |
Sortino | 0,98 | Très bon | |
Omega | 1,39 | Bon | |
Calmar | 0,40 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 879,80 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,98 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,45 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,80531 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 15 R EUR |
![]() |
2,09%
|
10,20%
|
11,23%
|
5,07% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Triodos Sustainable Mixed Fund RCA |
![]() |
2,01%
|
14,62%
|
19,44%
|
7,37% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT |
![]() |
-0,94%
|
3,11%
|
14,88%
|
5,19% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Def As Allo I EUR C |
![]() |
1,19%
|
9,70%
|
9,71%
|
4,69% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Strategie Tempere International P |
![]() |
0,68%
|
9,45%
|
9,98%
|
5,05% | ||
ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
-0,12%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | CPR Croissance Défensive P |
![]() |
1,44%
|
7,71%
|
0,18%
|
5,19% |