Historique base 100 du 09/04/2018 au 08/04/2021

AEPI Strat 75 RT EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 08/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 3,72 % 1,83 %
Perf. 1er janvier 7,52 % 5,65 %
Perf. 1 an 23,53 % 27,15 %
Perf. 3 ans 21,00 % 20,00 %
Perf. 5 ans - 37,15 %
Perf. 8 ans - 62,70 %
Perf. 10 ans - 69,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -2,88 % 4,10 %
Perf. 2019 23,88 % 17,42 %
Perf. 2018 -9,41 % -9,47 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 6,26 % 6,13 %
Volatilité 13,15 % 12,41 %
Sharpe 0,51 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 128 / 229 3
3 mois 118 / 227 3
6 mois 109 / 224 2
YTD 107 / 227 2
1 an 176 / 216 4
3 ans 93 / 162 3
5 ans 44 / 144 2
8 ans 14 / 112 1
10 ans 7 / 100 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,15 %
Moyen
Perte max -20,74 %
Très bon
DSR 10,69 %
Moyen
Beta baiss. 0,96
Bon
VAR 95 -2,13 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 0,63
Mauvais
Omega 1,25
Mauvais
Calmar 0,32
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/04/2021 694,92 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,75006 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AEPI Strat 75 RT EUR Cap
7,52%
23,53%
21,00%
13,15%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
2,83%
43,73%
50,80%
16,61%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mansartis Investissements ISR C
4,07%
28,39%
31,58%
12,76%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Emaxva EUR Acc/Dis
6,27%
24,73%
30,08%
12,56%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
7,54%
-
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
2,83%
43,73%
50,80%
16,61%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.