Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,55 % | 0,61 % |
Perf. 4 semaines | 2,08 % | 1,09 % |
Perf. 1er janvier | 3,13 % | 3,15 % |
Perf. 1 an | 10,11 % | 13,00 % |
Perf. 3 ans | 16,09 % | 17,20 % |
Perf. 5 ans | - | 33,45 % |
Perf. 8 ans | - | 59,07 % |
Perf. 10 ans | - | 65,40 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,88 % | 4,28 % |
Perf. 2019 | 23,88 % | 17,46 % |
Perf. 2018 | -9,41 % | -9,41 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,15 % | 3,08 % |
Volatilité | 13,91 % | 12,61 % |
Sharpe | 0,18 | 0,28 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 89 / 228 | 2 | |
3 mois | 89 / 226 | 2 | |
6 mois | 127 / 225 | 3 | |
YTD | 89 / 228 | 2 | |
1 an | 200 / 219 | 4 | |
3 ans | 114 / 162 | 3 | |
5 ans | 35 / 142 | 1 | |
8 ans | 10 / 112 | 1 | |
10 ans | 7 / 102 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 13,91 % | Moyen | |
Perte max | -20,74 % | Très bon | |
DSR | 11,61 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,99 | Moyen | |
VAR 95 | -2,95 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,18 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,69 | Mauvais | |
Sortino | 0,22 | Mauvais | |
Omega | 1,12 | Mauvais | |
Calmar | 0,12 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 663,68 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | -3,41 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,55 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,75006 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AEPI Strat 75 RT EUR Cap |
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3,13%
|
10,11%
|
16,09%
|
13,91% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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6,00%
|
33,71%
|
52,26%
|
16,50% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | RICHELIEU Fd STRATEGIC DYNAMIC C1 |
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2,85%
|
16,15%
|
22,91%
|
14,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CPR Invest Dynamic R EUR Acc |
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3,52%
|
17,01%
|
20,37%
|
14,28% | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders A EUR Acc |
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6,03%
|
34,05%
|
53,40%
|
16,50% |