Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% MSCI AC World Total Return Net ( a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Index
- Gérant
- Jeremy Gleeson(2017-10-24) Tom Riley(2017-10-24)
- ESG
-
Valeur liquidative
16/04/2021
229,64 USD
= 191,59 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,32 % | 0,45 % |
| Perf. 4 semaines | 6,76 % | 4,43 % |
| Perf. 1er janvier | 9,99 % | 10,80 % |
| Perf. 1 an | 52,63 % | 37,92 % |
| Perf. 3 ans | 106,52 % | 43,44 % |
| Perf. 5 ans | - | 67,39 % |
| Perf. 8 ans | - | 122,78 % |
| Perf. 10 ans | - | 152,95 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 39,01 % | 8,39 % |
| Perf. 2019 | 33,84 % | 26,07 % |
| Perf. 2018 | 8,58 % | -7,46 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 25,27 % | 12,24 % |
| Volatilité | 21,89 % | 16,48 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,77 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 805 / 954 | 4 | |
| 3 mois | 774 / 941 | 4 | |
| 6 mois | 744 / 919 | 4 | |
| YTD | 776 / 942 | 4 | |
| 1 an | 67 / 877 | 1 | |
| 3 ans | 4 / 664 | 1 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 21,89 % | Très mauvais | |
| Perte max | -31,10 % | Bon | |
| DSR | 14,26 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,84 | Très bon | |
| VAR 95 | -4,40 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,90 | Bon | |
| Sortino | 1,80 | Très bon | |
| Omega | 1,53 | Très bon | |
| Calmar | 0,83 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 145,81 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 13,39 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Fram Digital Economy A USD Acc |
|
9,99%
|
52,63%
|
106,52%
|
21,89% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
|
6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc |
|
8,61%
|
54,77%
|
102,32%
|
22,43% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF USD A C |
|
14,23%
|
42,37%
|
50,53%
|
22,22% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DPAM Capital B Eq Wld xJp Eurp&USA Idx B |
|
13,30%
|
37,91%
|
31,02%
|
20,97% | ||
| ETF | iShares World Eq Idx LU X2 |
|
13,05%
|
39,14%
|
53,64%
|
17,77% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
|
-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.