Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Harvest Investment Fund Global Conver A
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,13 % 1,42 %
Perf. 1er janvier 10,32 % 7,69 %
Perf. 1 an 11,98 % 12,18 %
Perf. 3 ans -8,70 % -3,57 %
Perf. 5 ans 9,45 % 17,53 %
Perf. 8 ans 28,52 % 27,20 %
Perf. 10 ans 33,67 % 38,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,94 % 4,71 %
Perf. 2022 -19,24 % -12,81 %
Perf. 2021 5,17 % 4,06 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -3,05 % -1,29 %
Volatilité 6,80 % 6,11 %
Sharpe -0,76 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 99 / 122 4
3 mois 100 / 122 4
6 mois 88 / 122 3
YTD 32 / 122 2
1 an 81 / 122 3
3 ans 68 / 106 3
5 ans 61 / 91 3
8 ans 24 / 56 2
10 ans 22 / 47 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,80 %
Très bon
Perte max -21,68 %
Mauvais
DSR 5,35 %
Très bon
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -1,83 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,76
Mauvais
Ratio d'info. -1,15
Très mauvais
Sortino -0,96
Mauvais
Omega 0,79
Mauvais
Calmar -0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 11,63 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,98 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,85 %
Surperformance 2,18 %
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harvest Investment Fund Global Conver A
10,32%
11,98%
-8,70%
6,80%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
12,85%
17,44%
19,39%
9,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisch Convertible Global Defensive AE
5,28%
8,95%
-6,03%
6,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS ESG Convertibles LD EUR
5,62%
12,46%
-8,69%
7,14%
ETF SPDR Refinitiv Glb Cnv Bd UCITS ETF HGBP
14,73%
22,34%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
2,20%
8,52%
-19,83%
11,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.