Historique base 100 du 30/09/2019 au 29/09/2022

Harvest Investment Fund Global Conver A
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/09/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,51 % -1,05 %
Perf. 4 semaines -2,89 % -3,06 %
Perf. 1er janvier -13,45 % -12,07 %
Perf. 1 an -12,26 % -11,52 %
Perf. 3 ans 3,13 % 6,06 %
Perf. 5 ans 10,73 % 10,38 %
Perf. 8 ans 25,41 % 25,93 %
Perf. 10 ans 45,13 % 47,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 5,17 % 4,05 %
Perf. 2020 10,33 % 13,44 %
Perf. 2019 12,13 % 10,78 %
Données 3 ans au 31/08/2022
Perf. annualisée 2,16 % 3,32 %
Volatilité 8,78 % 8,92 %
Sharpe 0,31 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2022

Rang Quartile
1 mois 67 / 115 3
3 mois 57 / 115 2
6 mois 67 / 115 3
YTD 62 / 115 3
1 an 60 / 112 3
3 ans 46 / 90 3
5 ans 31 / 70 2
8 ans 21 / 51 2
10 ans 17 / 39 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,78 %
Très bon
Perte max -17,44 %
Bon
DSR 6,54 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -2,01 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Moyen
Ratio d'info. -0,53
Mauvais
Sortino 0,42
Moyen
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/09/2022 20,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,06 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,85 %
Surperformance Néant
Courants 2,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harvest Investment Fund Global Conver A
-13,45%
-12,26%
3,13%
8,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
-5,58%
-4,25%
36,03%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 1 Global Convertible Bd B
2,08%
6,54%
17,68%
9,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
-20,90%
-22,40%
-9,02%
9,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS ESG Convertibles LD EUR
-18,41%
-18,79%
0,49%
8,46%
ETF SPDR Refinitiv Gb Convert Bd USD ETF Dis
-10,91%
-12,14%
22,08%
13,50%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
-14,51%
-14,52%
12,65%
12,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.