Historique base 100 du 27/11/2017 au 26/11/2020

Harvest Investment Fund Global Conver A
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 26/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 3,20 % 4,31 %
Perf. 1er janvier 9,80 % 10,68 %
Perf. 1 an 10,10 % 11,06 %
Perf. 3 ans 19,31 % 15,23 %
Perf. 5 ans 24,22 % 17,96 %
Perf. 8 ans 58,96 % 53,93 %
Perf. 10 ans 47,90 % 59,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,13 % 10,17 %
Perf. 2018 -1,27 % -4,57 %
Perf. 2017 4,90 % 1,11 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 4,24 % 2,86 %
Volatilité 7,58 % 7,61 %
Sharpe 0,61 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 19 / 119 1
3 mois 52 / 117 2
6 mois 56 / 116 2
YTD 52 / 115 2
1 an 47 / 112 2
3 ans 21 / 81 1
5 ans 10 / 73 1
8 ans 14 / 42 2
10 ans 16 / 33 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,58 %
Bon
Perte max -14,21 %
Bon
DSR 5,66 %
Bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -1,74 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 24,72 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,09 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,85 %
Surperformance Néant
Courants 2,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Harvest Investment Fund Global Conver A
9,80%
10,10%
19,31%
7,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
25,70%
24,31%
63,82%
13,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Man GLG Gbl Conv DL USD Acc
2,85%
1,63%
17,69%
7,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS ESG Convertibles LD EUR
14,95%
15,85%
12,63%
7,36%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
22,80%
23,66%
39,05%
10,64%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
22,32%
23,17%
40,81%
10,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.